Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 274 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 510 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 940 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 283 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 865 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
Итого по разделу 1 11000 108 926 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 5 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 429 График
индивидуальным предпринимателям 12114 53 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 487 График
Итого по разделу 2 12000 3 487 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 8 График
негосударственным финансовым организациям 15111 12 374 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 171 388 График
индивидуальным предпринимателям 15114 87 График
гражданам (физическим лицам) 15115 71 016 График
кредитным организациям 15118 25 991 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 280 864 График
Итого по разделу 5 15000 280 864 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 393 277 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 45 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
Итого по разделу 1 21000 45 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 221 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 221 График
Итого по разделу 4 24000 221 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 27 669 График
Евро 26102 8 880 График
других валют 26106 333 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 882 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 157 483 График
Евро 26202 1 710 068 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 564 График
других валют 26206 2 296 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 870 411 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 152 824 График
по Евро 26302 1 396 103 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 489 График
по другим валютам 26306 1 323 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 551 739 График
Итого по разделу 6 26000 4 459 032 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 134 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 214 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 477 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 904 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 126 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 721 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 97 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 631 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 740 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 468 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 26 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 26 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 8 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 198 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 198 График
Итого по разделу 7 27000 37 603 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 606 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 1 606 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 189 478 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 449 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 195 927 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 611 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 58 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 669 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 514 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 13 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 527 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 139 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 139 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 601 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 239 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 840 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 591 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 7 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 598 График
Итого по разделу 8 28000 202 306 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 18 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 63 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 81 График
Итого по разделу 9 29000 81 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 699 288 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 092 565 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 752 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 752 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 82 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 222 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 304 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31308 42 График
негосударственных финансовых организаций 31311 6 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 19 813 График
индивидуальных предпринимателей 31318 476 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 20 337 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 445 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 550 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 995 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 83 032 График
нерезидентов 31602 162 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 83 194 График
Итого по разделу 1 31000 106 582 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 3 График
негосударственным финансовым организациям 37111 7 963 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 213 614 График
индивидуальным предпринимателям 37114 129 График
гражданам (физическим лицам) 37115 49 085 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 956 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 271 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 25 992 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 25 992 График
Итого по разделу 7 37000 297 742 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 404 324 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 578 График
Евро 46102 4 492 График
других валют 46106 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 15 074 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 131 955 График
Евро 46202 1 394 683 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 44 График
других валют 46206 1 578 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 528 260 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 193 233 График
по Евро 46302 1 621 938 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 236 График
по другим валютам 46306 1 801 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 819 208 График
Итого по разделу 6 46000 4 362 542 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 634 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 676 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 060 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 370 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 182 229 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 259 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 188 488 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 79 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 79 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 607 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 2 172 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 779 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 308 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 308 График
Итого по разделу 7 47000 201 024 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 40 095 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 123 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 919 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 479 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 118 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 236 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 4 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 54 974 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 318 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 903 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 225 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 542 График
амортизация по нематериальным активам 48303 751 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 293 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 394 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 272 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 965 График
служебные командировки 48405 437 График
охрана 48406 4 773 График
реклама 48407 2 576 График
представительские расходы 48408 328 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 515 График
аудит 48410 220 График
страхование 48412 2 356 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 119 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 551 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 24 506 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 335 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 15 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 673 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 023 График
Итого по разделу 8 48000 93 021 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 656 587 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 060 911 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 654 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 653 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 606 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.