Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 393 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 986 График
кредитным организациям 11118 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 306 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
Итого по разделу 1 11000 109 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 711 932 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 711 932 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 307 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 307 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 657 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 662 График
Итого по разделу 2 12000 738 178 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 412 056 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 412 056 График
Итого по разделу 5 15000 2 412 056 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 523 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 523 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 216 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 393 304 График
Прочие операционные доходы 16306 288 График
Итого по символам 16301-16306 16300 393 808 График
Итого по разделу 6 16000 398 331 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 190 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 335 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 336 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 428 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 95 График
Другие доходы 17306 1 654 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 177 График
Итого по разделу 7 17000 2 720 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 847 642 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 810 387 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 720 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 660 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 262 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 299 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 299 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 090 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 090 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 407 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 407 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 090 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 125 График
Итого по разделу 1 21000 69 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 653 259 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 653 259 График
Итого по разделу 2 22000 653 259 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 400 017 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 400 017 График
Итого по разделу 4 24000 2 400 017 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 095 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 095 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 462 График
форварды 25202 3 745 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 207 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 427 572 График
опционы 25303 712 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 428 284 График
Итого по разделу 5 25000 444 586 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 262 График
Евро 26102 9 857 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 121 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 304 График
Швейцарских франков 26204 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 361 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 291 График
по Евро 26302 3 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 281 График
по Швейцарским франкам 26304 986 График
по Японским иенам 26305 1 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 250 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 484 График
Платины 26403 4 163 График
Палладия 26404 2 581 График
Других драгоценных металлов 26405 157 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 113 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 256 График
Аудит 26408 376 График
Страхование 26410 2 683 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 411 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 728 График
Итого по разделу 6 26000 71 460 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 135 График
Другие расходы 27308 203 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 338 График
Итого по разделу 7 27000 355 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 450 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 451 График
Итого по разделу 8 28000 5 451 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 889 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 722 442 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 916 063 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 638 860 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 644 311 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 438 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.