Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 307 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 664 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 081 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
Итого по разделу 1 11000 53 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 393 959 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 393 959 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 391 График
Итого по символам 12401-12407 12400 391 График
Итого по разделу 2 12000 406 925 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 286 117 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 286 117 График
Итого по разделу 5 15000 1 286 117 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 752 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 111 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 124 138 График
Прочие операционные доходы 16306 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 379 График
Итого по разделу 6 16000 126 131 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 256 График
Итого по символам 17201-17203 17200 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 428 График
Другие доходы 17306 844 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 272 График
Итого по разделу 7 17000 1 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 460 194 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 412 248 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 874 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 235 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 235 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 356 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 356 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 901 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 901 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 735 График
Итого по символам 21401-21417 21400 735 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 596 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 615 График
Итого по разделу 1 21000 33 842 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 335 356 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 335 356 График
Итого по разделу 2 22000 335 356 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 287 619 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 287 619 График
Итого по разделу 4 24000 1 287 619 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 095 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 095 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 213 График
форварды 25202 1 944 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 152 993 График
опционы 25303 292 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 153 285 График
Итого по разделу 5 25000 167 537 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 929 График
Евро 26102 5 376 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 305 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 146 График
Швейцарских франков 26204 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 174 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 170 График
по Евро 26302 1 870 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 609 График
по Швейцарским франкам 26304 423 График
по Японским иенам 26305 590 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 883 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 212 График
Платины 26403 2 079 График
Палладия 26404 1 201 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 532 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 101 График
Страхование 26410 70 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 163 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 242 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 676 График
Итого по разделу 6 26000 34 038 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Другие расходы 27308 83 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 173 График
Итого по разделу 7 27000 180 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 626 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 626 График
Итого по разделу 8 28000 3 626 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 517 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 369 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 489 194 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 180 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 858 572 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 862 198 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.