Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 703 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 480 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 600 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 46 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 286 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 148 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 184 График
Итого по разделу 1 11000 180 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 599 899 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 599 899 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 676 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 676 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 448 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 459 График
Итого по разделу 2 12000 653 094 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 411 332 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 411 332 График
Итого по разделу 5 15000 4 411 332 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 8 527 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 542 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 466 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 818 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 317 933 График
Прочие операционные доходы 16306 646 График
Итого по символам 16301-16306 16300 319 863 График
Итого по разделу 6 16000 328 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 977 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 299 График
Итого по символам 17201-17203 17200 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 3 236 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 252 График
Итого по разделу 7 17000 5 571 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 833 541 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 739 737 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 571 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 578 849 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 842 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 842 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 298 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 46 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 344 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 275 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 275 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 312 График
Нерезидентов 21602 269 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 581 График
Итого по разделу 1 21000 94 043 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 817 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 817 907 График
Итого по разделу 2 22000 817 907 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 076 292 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 076 292 График
Итого по разделу 4 24000 4 076 292 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 340 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 340 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 773 График
форварды 25202 7 916 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 71 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 760 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 346 071 График
опционы 25303 866 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 346 937 График
Итого по разделу 5 25000 392 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 485 График
Евро 26102 18 839 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 476 График
Швейцарских франков 26204 114 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 590 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 768 График
по Евро 26302 6 959 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 190 График
по Швейцарским франкам 26304 1 376 График
по Японским иенам 26305 3 867 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 209 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 369 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 1 038 График
Платины 26403 9 120 График
Палладия 26404 4 278 График
Других драгоценных металлов 26405 1 019 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 238 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 456 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 4 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 747 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 750 График
Итого по разделу 6 26000 152 058 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 725 График
Другие расходы 27308 814 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 539 График
Итого по разделу 7 27000 1 554 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 875 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 170 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 705 График
Итого по разделу 8 28000 7 705 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 911 950 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 620 387 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 554 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 533 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 541 596 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 253 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 253 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.