Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 505 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 415 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 139 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 773 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 696 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 110 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 110 График
Итого по разделу 1 11000 87 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 488 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 488 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 638 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 638 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 691 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 693 График
Итого по разделу 2 12000 154 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 295 639 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 295 639 График
Итого по разделу 5 15000 1 295 639 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 920 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 920 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 246 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 139 052 График
Прочие операционные доходы 16306 318 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 616 График
Итого по разделу 6 16000 143 536 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 299 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 164 График
Итого по символам 17201-17203 17200 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 1 436 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 451 График
Итого по разделу 7 17000 1 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 242 215 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 439 175 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 683 316 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 937 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 937 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 787 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 46 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 833 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 068 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 068 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 759 График
Нерезидентов 21602 173 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 932 График
Итого по разделу 1 21000 45 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 130 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 130 987 График
Итого по разделу 2 22000 130 987 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 271 440 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 271 440 График
Итого по разделу 4 24000 1 271 440 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 044 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 044 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 308 График
форварды 25202 3 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 70 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 878 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 137 741 График
опционы 25303 634 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 375 График
Итого по разделу 5 25000 143 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 323 График
Евро 26102 10 455 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 780 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 222 График
Швейцарских франков 26204 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 279 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 342 График
по Евро 26302 3 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 083 График
по Швейцарским франкам 26304 678 График
по Японским иенам 26305 1 564 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 727 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 560 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 564 График
Платины 26403 4 658 График
Палладия 26404 1 665 График
Других драгоценных металлов 26405 279 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 067 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 108 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 1 373 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 043 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 878 График
Итого по разделу 6 26000 73 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 97 График
Другие расходы 27308 515 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 612 График
Итого по разделу 7 27000 617 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 592 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 714 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 122 График
Итого по разделу 8 28000 2 122 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 707 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 176 758 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 488 234 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 617 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 665 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 667 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 829 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 829 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.