Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 653 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 584 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 057 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 43 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 117 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 980 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 152 График
Итого по разделу 1 11000 136 586 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 534 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 032 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 032 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 638 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 638 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 019 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 025 График
Итого по разделу 2 12000 250 969 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 214 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 214 625 График
Итого по разделу 5 15000 2 214 625 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 6 229 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 244 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 355 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 191 234 График
Прочие операционные доходы 16306 457 График
Итого по символам 16301-16306 16300 192 046 График
Итого по разделу 6 16000 198 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 369 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 203 График
Итого по символам 17201-17203 17200 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 2 238 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 253 График
Итого по разделу 7 17000 2 858 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 387 555 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 412 915 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 858 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 803 328 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 392 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 392 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 806 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 46 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 852 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 627 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 627 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 011 График
Нерезидентов 21602 223 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 234 График
Итого по разделу 1 21000 71 106 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 254 825 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 254 825 График
Итого по разделу 2 22000 254 825 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 121 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 121 316 График
Итого по разделу 4 24000 2 121 316 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 354 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 354 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 546 График
форварды 25202 5 483 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 70 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 189 054 График
опционы 25303 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 773 График
Итого по разделу 5 25000 207 226 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 671 График
Евро 26102 14 855 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 551 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 336 График
Швейцарских франков 26204 86 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 422 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 583 График
по Евро 26302 5 004 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 579 График
по Швейцарским франкам 26304 1 030 График
по Японским иенам 26305 2 785 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 727 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 708 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 781 График
Платины 26403 7 035 График
Палладия 26404 3 122 График
Других драгоценных металлов 26405 420 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 650 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 135 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 2 749 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 642 График
Итого по разделу 6 26000 112 323 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 160 График
Другие расходы 27308 677 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 837 График
Итого по разделу 7 27000 842 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 304 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 435 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 869 График
Итого по разделу 8 28000 1 869 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 690 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 325 931 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 440 865 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 842 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 767 638 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 769 507 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 821 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 821 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.