Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 238 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 615 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 481 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 76 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 615 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 332 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 96 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 96 График
Итого по разделу 1 11000 80 453 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 391 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 898 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 898 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 192 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 636 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 638 График
Итого по разделу 2 12000 67 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 771 260 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 771 260 График
Итого по разделу 5 15000 771 260 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 445 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 366 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 115 823 График
Прочие операционные доходы 16306 249 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 438 График
Итого по разделу 6 16000 120 883 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 565 График
Итого по символам 17201-17203 17200 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 641 График
Другие доходы 17306 3 286 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 927 График
Итого по разделу 7 17000 4 636 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 754 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 892 143 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 636 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 044 533 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 138 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 629 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 717 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 010 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 010 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 854 График
Нерезидентов 21602 74 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 928 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 595 График
Итого по символам 21801-21804 21800 595 График
Итого по разделу 1 21000 30 388 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 652 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 652 График
Итого по разделу 2 22000 38 652 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 767 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 767 180 График
Итого по разделу 4 24000 767 180 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 207 График
форварды 25202 1 939 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 146 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 123 545 График
опционы 25303 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 650 График
Итого по разделу 5 25000 125 796 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 980 График
Евро 26102 7 892 График
Швейцарских франков 26104 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 024 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 429 График
Швейцарских франков 26204 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 219 График
по Евро 26302 2 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 850 График
по Швейцарским франкам 26304 1 388 График
по Японским иенам 26305 1 795 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 467 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 519 График
Платины 26403 4 690 График
Палладия 26404 1 611 График
Других драгоценных металлов 26405 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 208 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 87 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 114 График
Страхование 26410 932 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 588 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 353 График
Итого по разделу 6 26000 63 330 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Другие расходы 27308 217 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 333 График
Итого по разделу 7 27000 353 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 990 График
Итого по разделу 8 28000 2 990 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 834 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 040 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 956 306 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 353 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 025 699 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 028 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 844 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.