Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 588 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 792 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 255 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 85 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 842 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
Итого по разделу 1 11000 135 815 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 063 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 063 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 180 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 962 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 966 График
Итого по разделу 2 12000 116 609 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 233 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 233 254 График
Итого по разделу 5 15000 1 233 254 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 701 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 701 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 556 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 167 956 График
Прочие операционные доходы 16306 423 График
Итого по символам 16301-16306 16300 168 935 График
Итого по разделу 6 16000 175 636 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 565 График
Итого по символам 17201-17203 17200 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 641 График
Другие доходы 17306 3 906 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 547 График
Итого по разделу 7 17000 5 289 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 252 424 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 408 895 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 289 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 666 608 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 309 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 250 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 559 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 731 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 535 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 535 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 809 График
Нерезидентов 21602 139 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 948 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 812 График
Итого по символам 21801-21804 21800 812 График
Итого по разделу 1 21000 47 585 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 981 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 981 График
Итого по разделу 2 22000 63 981 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 231 747 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 231 747 График
Итого по разделу 4 24000 1 231 747 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 332 График
форварды 25202 3 214 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 546 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 189 207 График
опционы 25303 250 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 457 График
Итого по разделу 5 25000 193 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 406 График
Евро 26102 12 094 График
Швейцарских франков 26104 168 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 668 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 339 График
Швейцарских франков 26204 86 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 425 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 798 График
по Евро 26302 4 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 808 График
по Швейцарским франкам 26304 1 712 График
по Японским иенам 26305 3 188 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 535 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 680 График
Платины 26403 7 252 График
Палладия 26404 2 618 График
Других драгоценных металлов 26405 510 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 882 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 142 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 152 График
Страхование 26410 1 824 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 597 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 557 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 657 График
Итого по разделу 6 26000 99 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 169 График
Другие расходы 27308 2 541 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 711 График
Итого по разделу 7 27000 2 771 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 936 График
Итого по разделу 8 28000 5 936 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 566 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 524 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 771 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 638 372 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 644 308 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.