Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 265 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 804 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 811 График
кредитным организациям 11118 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
Итого по разделу 1 11000 26 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 974 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 929 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 445 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 445 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 194 График
Итого по символам 12401-12407 12400 194 График
Итого по разделу 2 12000 49 580 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 231 248 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 233 025 График
Итого по разделу 5 15000 233 025 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 744 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 744 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 104 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 237 График
Итого по разделу 6 16000 36 981 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
Другие доходы 17306 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 181 График
Итого по разделу 7 17000 230 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 270 006 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 230 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 346 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 941 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 941 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 838 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 271 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 109 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 245 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 246 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 222 График
Итого по символам 21801-21804 21800 222 График
Итого по разделу 1 21000 12 570 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 474 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 474 График
Итого по разделу 2 22000 35 474 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 241 049 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 241 049 График
Итого по разделу 4 24000 241 049 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 График
форварды 25202 568 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 656 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 839 График
опционы 25303 69 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 908 График
Итого по разделу 5 25000 25 564 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 165 График
Евро 26102 3 126 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 302 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 204 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 204 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 717 График
по Евро 26302 1 189 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 430 График
по Швейцарским франкам 26304 199 График
по Японским иенам 26305 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 546 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 79 График
Платины 26403 1 818 График
Палладия 26404 285 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 435 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 50 График
Страхование 26410 74 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 334 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 754 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 952 График
Итого по разделу 6 26000 23 004 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 99 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 129 График
Итого по разделу 7 27000 143 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 346 График
Итого по разделу 8 28000 1 346 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 375 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 044 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 289 617 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 337 804 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 339 150 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 029 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 029 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.