Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 156 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 922 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 768 График
кредитным организациям 11118 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 897 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 770 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 112 График
Итого по разделу 1 11000 94 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 621 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 148 648 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 148 648 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 640 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 640 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 667 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 668 График
Итого по разделу 2 12000 164 671 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 332 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 332 График
Итого по разделу 3 13000 2 332 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 931 038 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 931 038 График
Итого по разделу 5 15000 931 038 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 298 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 298 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 273 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 137 457 График
Прочие операционные доходы 16306 226 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 956 График
Итого по разделу 6 16000 143 254 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
Другие доходы 17306 585 График
Итого по символам 17301-17306 17300 623 График
Итого по разделу 7 17000 672 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 553 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 076 624 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 672 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 336 849 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 90 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 87 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 177 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 962 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 962 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 543 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 131 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 674 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 086 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 090 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 432 График
Итого по символам 21801-21804 21800 432 График
Итого по разделу 1 21000 41 346 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 154 595 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 154 595 График
Итого по разделу 2 22000 154 595 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 917 735 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 917 735 График
Итого по разделу 4 24000 917 735 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 244 График
форварды 25202 2 099 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 343 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 120 792 График
опционы 25303 107 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 899 График
Итого по разделу 5 25000 123 242 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 766 График
Евро 26102 9 498 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 324 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 697 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 416 График
по Евро 26302 3 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 433 График
по Швейцарским франкам 26304 679 График
по Японским иенам 26305 2 213 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 347 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 901 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 463 График
Платины 26403 5 474 График
Палладия 26404 1 994 График
Других драгоценных металлов 26405 471 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 522 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 174 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 120 График
Страхование 26410 1 353 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 774 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 079 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 685 График
Итого по разделу 6 26000 84 607 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 160 График
Другие расходы 27308 252 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 412 График
Итого по разделу 7 27000 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 675 График
Итого по разделу 8 28000 3 675 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 858 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 195 941 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 125 584 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 321 991 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 325 666 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 183 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.