Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 182 График
негосударственным финансовым организациям 11111 548 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 815 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 085 График
кредитным организациям 11118 43 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 670 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 143 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 197 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 197 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 738 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 738 График
Итого по разделу 1 11000 145 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 285 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 285 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 666 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 666 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 104 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 192 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 297 График
Итого по разделу 2 12000 301 689 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 200 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 200 График
Итого по разделу 3 13000 3 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 628 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 628 916 График
Итого по разделу 5 15000 1 628 916 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 286 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 286 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 453 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 225 262 График
Прочие операционные доходы 16306 1 467 График
Итого по символам 16301-16306 16300 227 299 График
Итого по разделу 6 16000 234 585 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 179 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 474 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 474 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
Другие доходы 17306 535 График
Итого по символам 17301-17306 17300 627 График
Итого по разделу 7 17000 2 309 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 447 031 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 866 701 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 309 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 316 041 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 186 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 186 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 645 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 177 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 822 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 790 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 654 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 444 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 456 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 460 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 179 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 179 График
Итого по разделу 1 21000 82 097 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 269 026 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 269 026 График
Итого по разделу 2 22000 269 026 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 582 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 582 227 График
Итого по разделу 4 24000 1 582 227 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 350 График
форварды 25202 1 682 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 032 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 297 604 График
опционы 25303 104 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 297 708 График
Итого по разделу 5 25000 299 740 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 959 График
Евро 26102 6 742 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 723 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 503 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 503 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 93 График
по Евро 26302 2 964 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 877 График
по Швейцарским франкам 26304 887 График
по Японским иенам 26305 1 046 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 983 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 850 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 244 График
Серебра 26402 279 График
Платины 26403 7 029 График
Палладия 26404 426 График
Других драгоценных металлов 26405 376 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 030 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 362 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 1 589 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 658 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 231 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 534 График
Итого по разделу 6 26000 74 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 209 График
Другие расходы 27308 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 359 График
Итого по разделу 7 27000 362 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 234 График
Итого по разделу 8 28000 3 234 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 979 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 351 123 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 956 577 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 362 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 308 062 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 311 296 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.