Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 88 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 340 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 896 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 132 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 693 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 693 График
Итого по разделу 1 11000 114 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 538 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 256 043 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 256 043 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 518 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 518 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 График
Итого по разделу 2 12000 265 294 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 291 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 291 800 График
Итого по разделу 5 15000 1 291 800 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 234 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 234 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 357 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 197 485 График
Прочие операционные доходы 16306 1 365 График
Итого по символам 16301-16306 16300 199 324 График
Итого по разделу 6 16000 204 558 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 178 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
Другие доходы 17306 279 График
Итого по символам 17301-17306 17300 319 График
Итого по разделу 7 17000 498 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 379 541 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 496 358 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 498 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 876 397 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 97 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 927 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 839 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 766 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 933 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 377 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 310 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 530 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 534 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 498 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 498 График
Итого по разделу 1 21000 65 211 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 247 377 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 247 377 График
Итого по разделу 2 22000 247 377 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 244 015 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 244 015 График
Итого по разделу 4 24000 1 244 015 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 279 График
форварды 25202 1 239 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 518 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 255 814 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 255 895 График
Итого по разделу 5 25000 257 413 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 610 График
Евро 26102 5 157 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 773 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 345 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 345 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 График
по Евро 26302 1 978 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 703 График
по Швейцарским франкам 26304 621 График
по Японским иенам 26305 688 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 978 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 015 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 187 График
Платины 26403 5 342 График
Палладия 26404 266 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 495 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 339 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 1 084 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 081 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 926 График
Итого по разделу 6 26000 54 059 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 119 График
Другие расходы 27308 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 226 График
Итого по разделу 7 27000 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 806 График
Итого по разделу 8 28000 806 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 093 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 312 588 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 555 487 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 868 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 869 110 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 287 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.