Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 279 График
кредитным организациям 11118 2 937 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
Итого по разделу 1 11000 129 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 620 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 987 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 987 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 750 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 750 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 112 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 129 График
Итого по разделу 2 12000 42 612 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 82 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 График
Итого по разделу 3 13000 155 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 138 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 138 174 График
Итого по разделу 5 15000 138 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 204 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 204 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 713 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 88 808 График
Прочие операционные доходы 16306 1 264 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 819 График
Итого по разделу 6 16000 97 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 62 График
Другие доходы 17306 357 График
Итого по символам 17301-17306 17300 419 График
Итого по разделу 7 17000 427 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 172 032 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 235 352 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 427 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 407 811 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 402 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 447 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 447 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 154 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 390 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 544 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 077 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 077 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 679 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 686 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 306 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 306 График
Итого по разделу 1 21000 67 462 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 729 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 729 График
Итого по разделу 2 22000 31 729 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 117 393 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 393 График
Итого по разделу 4 24000 117 393 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 81 График
форварды 25202 1 288 График
опционы 25203 150 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 113 191 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 225 График
Итого по разделу 5 25000 114 744 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 472 График
Евро 26102 6 022 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 502 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 856 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 856 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 208 График
по Евро 26302 1 827 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 084 График
по Швейцарским франкам 26304 99 График
по Японским иенам 26305 2 232 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 280 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 730 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 432 График
Платины 26403 5 245 График
Палладия 26404 2 676 График
Других драгоценных металлов 26405 283 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 882 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 235 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 1 854 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 664 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 959 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 519 График
Итого по разделу 6 26000 65 607 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 83 График
Другие расходы 27308 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 280 График
Итого по разделу 7 27000 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 191 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 297 744 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 281 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 397 216 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 21 421 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 10 826 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.