Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 718 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 639 График
кредитным организациям 11118 1 710 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 380 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
Итого по разделу 1 11000 56 468 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 657 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 657 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 7 081 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 112 График
Итого по разделу 3 13000 112 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 653 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 653 График
Итого по разделу 5 15000 8 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 569 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 569 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 383 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 197 График
Прочие операционные доходы 16306 209 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 823 График
Итого по разделу 6 16000 38 392 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 62 График
Другие доходы 17306 240 График
Итого по символам 17301-17306 17300 302 График
Итого по разделу 7 17000 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 549 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 157 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 111 013 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 210 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 210 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 480 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 619 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 099 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 71 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 546 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 546 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 627 График
Итого по символам 21801-21804 21800 627 График
Итого по разделу 1 21000 30 553 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 705 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 705 График
Итого по разделу 2 22000 705 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 744 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 744 График
Итого по разделу 4 24000 8 744 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 586 График
опционы 25203 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 679 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 769 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 782 График
Итого по разделу 5 25000 36 461 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 316 График
Евро 26102 3 071 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 389 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 888 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 888 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 График
по Евро 26302 822 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 496 График
по Швейцарским франкам 26304 49 График
по Японским иенам 26305 1 202 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 651 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 201 График
Платины 26403 2 191 График
Палладия 26404 1 378 График
Других драгоценных металлов 26405 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 731 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 235 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 549 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 113 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 784 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 374 График
Итого по разделу 6 26000 29 302 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 46 График
Другие расходы 27308 124 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 170 График
Итого по разделу 7 27000 171 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 258 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 507 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 171 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 105 936 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 301 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 224 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 077 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.