Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 813 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 411 График
кредитным организациям 11118 856 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 191 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
Итого по разделу 1 11000 26 289 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 332 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 453 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 453 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 291 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 291 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 График
Итого по разделу 2 12000 3 159 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 102 График
Итого по разделу 3 13000 102 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 441 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 441 График
Итого по разделу 5 15000 3 441 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 672 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 672 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 181 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 628 График
Прочие операционные доходы 16306 146 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 989 График
Итого по разделу 6 16000 22 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
Другие доходы 17306 189 График
Итого по символам 17301-17306 17300 220 График
Итого по разделу 7 17000 239 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 448 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 26 204 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 239 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 891 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 574 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 574 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 669 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 669 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 313 График
Итого по символам 21801-21804 21800 313 График
Итого по разделу 1 21000 13 556 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 332 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 332 График
Итого по разделу 2 22000 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 589 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 589 График
Итого по разделу 4 24000 3 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 199 График
опционы 25203 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 217 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 223 График
Итого по разделу 5 25000 22 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 676 График
Евро 26102 1 446 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 938 График
Итого по символам 26201-26203 26200 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 349 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 404 График
по Швейцарским франкам 26304 24 График
по Японским иенам 26305 677 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 486 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 87 График
Платины 26403 696 График
Палладия 26404 495 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 250 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 43 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 940 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 915 График
Итого по разделу 6 26000 12 462 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 342 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 342 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 46 График
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 График
Итого по разделу 7 27000 425 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 888 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 425 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 837 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 054 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОРОС (рег.№2860) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.