Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
703 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
12 480 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
84 600 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
46 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
77 286 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 148 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
180 263 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
184 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
184 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
180 447 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
940 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
50 120 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
51 060 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
599 899 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
599 899 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
676 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
676 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 448 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
11 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 459 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
653 094 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
4 411 332 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
4 411 332 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
4 411 332 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
15 |
|
По другим операциям |
16203 |
8 527 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
8 542 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
466 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
818 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
317 933 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
646 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
319 863 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
328 405 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 977 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
43 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
2 020 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
299 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
299 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
16 |
|
Другие доходы |
17306 |
3 236 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
3 252 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
5 571 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
833 541 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
4 739 737 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
5 571 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
5 578 849 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
1 842 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
1 842 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
8 298 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
46 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
8 344 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
2 275 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
2 275 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
81 312 |
|
Нерезидентов |
21602 |
269 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
81 581 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
94 043 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
817 907 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
817 907 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
817 907 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
4 076 292 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
4 076 292 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
4 076 292 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
36 340 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
36 340 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
773 |
|
форварды |
25202 |
7 916 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
71 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
8 760 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
346 071 |
|
опционы |
25303 |
866 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
346 937 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
392 037 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
63 485 |
|
Евро |
26102 |
18 839 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
25 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
82 349 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
8 476 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
114 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
8 590 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
768 |
|
по Евро |
26302 |
6 959 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
6 190 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 376 |
|
по Японским иенам |
26305 |
3 867 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
8 209 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
27 369 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
165 |
|
Серебра |
26402 |
1 038 |
|
Платины |
26403 |
9 120 |
|
Палладия |
26404 |
4 278 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 019 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
2 238 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
2 456 |
|
Аудит |
26408 |
350 |
|
Страхование |
26410 |
4 130 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
4 747 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
4 209 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
33 750 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
152 058 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
15 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
15 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
725 |
|
Другие расходы |
27308 |
814 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 539 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 554 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
9 875 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
2 170 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
7 705 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
7 705 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
44 958 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
911 950 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
4 620 387 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 554 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
5 533 891 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 541 596 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
37 253 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
37 253 |
|