Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 407 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 179 331 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 932 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 170 590 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 104 График
кредитным организациям 11118 24 158 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 377 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 208 График
в кредитных организациях 11215 222 834 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 223 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 797 График
в кредитных организациях 11402 928 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 725 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 160 985 График
кредитных организаций 11504 30 053 График
прочих резидентов 11505 75 683 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 266 721 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 288 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 288 График
Итого по разделу 1 11000 2 880 424 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 176 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 211 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 267 604 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 267 604 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 667 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 667 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 742 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 600 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 413 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 810 График
Итого по разделу 2 12000 1 489 975 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 526 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 601 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 132 График
Итого по разделу 3 13000 14 132 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 096 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 096 График
Итого по разделу 4 14000 4 096 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 901 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 901 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 14 901 227 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 116 График
По другим операциям 16203 37 065 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 184 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 224 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 284 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 594 094 График
Прочие операционные доходы 16306 93 833 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 718 435 График
Итого по разделу 6 16000 4 755 619 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 406 040 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 113 График
Итого по символам 17101-17103 17100 406 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 642 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 131 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 515 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 124 График
материальных ценностей 17303 5 График
денежной наличности 17304 159 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 365 График
Другие доходы 17306 1 040 773 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 044 426 График
Итого по разделу 7 17000 1 456 867 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 370 399 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 675 074 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 456 867 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 502 340 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 795 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 795 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 386 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 148 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 492 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 038 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 284 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 83 307 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 102 222 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 683 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 127 842 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 314 338 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 46 141 График
Кредитных организаций 21415 8 118 График
Банка России 21417 27 759 График
Итого по символам 21401-21417 21400 82 018 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 751 График
Итого по символам 21501-21502 21500 751 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 539 770 График
Нерезидентов 21602 1 276 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 541 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 136 115 График
Итого по символам 21801-21804 21800 136 115 График
Итого по разделу 1 21000 2 130 101 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 418 103 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 418 103 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 403 График
кредитных организаций 22204 429 009 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 439 412 График
Итого по разделу 2 22000 1 857 515 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 508 График
прочих резидентов 23102 33 График
прочих нерезидентов 23104 2 227 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 262 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 030 График
Итого по разделу 3 23000 7 030 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 643 435 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 643 435 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 График
Итого по разделу 4 24000 14 643 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 726 График
форварды 25202 41 321 График
опционы 25203 16 726 График
свопы 25204 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 379 График
По другим операциям 25206 2 825 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 982 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 078 942 График
опционы 25303 92 867 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 171 809 График
Итого по разделу 5 25000 5 235 791 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 685 282 График
Евро 26102 166 648 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 390 График
Швейцарских франков 26104 8 934 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 861 254 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 812 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 111 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 923 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 696 График
по Евро 26302 25 242 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 153 050 График
по Швейцарским франкам 26304 12 882 График
по Японским иенам 26305 11 984 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 210 016 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 4 976 График
Платины 26403 19 970 График
Палладия 26404 8 269 График
Других драгоценных металлов 26405 2 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 983 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 570 График
Аудит 26408 6 004 График
Страхование 26410 43 621 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 69 935 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 543 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 222 150 График
Итого по разделу 6 26000 1 312 343 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 154 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 250 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 482 График
индивидуальных предпринимателей 27203 462 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 996 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 90 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 234 График
Другие расходы 27308 842 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 211 График
Итого по разделу 7 27000 5 457 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 148 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 43 255 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 24 107 График
Итого по разделу 8 28000 24 107 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 310 638 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 987 616 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 198 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 457 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 191 702 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 215 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 334 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 334 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.