Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 338 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 568 487 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 932 График
гражданам (физическим лицам) 11115 597 706 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 55 График
кредитным организациям 11118 8 124 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 177 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 97 График
в кредитных организациях 11215 27 308 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 96 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 96 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 538 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 538 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 91 272 График
кредитных организаций 11504 26 594 График
прочих резидентов 11505 42 126 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 159 992 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 252 График
Итого по разделу 1 11000 1 373 928 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 137 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 007 275 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 007 275 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 317 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 317 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 316 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 929 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 324 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 569 График
Итого по разделу 2 12000 1 113 492 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 834 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 875 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 709 График
Итого по разделу 3 13000 2 709 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 183 762 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 183 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 7 183 765 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 20 972 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 034 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 787 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 699 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 930 783 График
Прочие операционные доходы 16306 40 529 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 973 798 График
Итого по разделу 6 16000 1 994 832 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 163 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 84 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 72 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 97 График
денежной наличности 17304 116 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 824 График
Другие доходы 17306 196 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 233 График
Итого по разделу 7 17000 24 737 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 487 420 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 181 306 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 737 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 693 463 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 046 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 046 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 386 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 332 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 262 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 980 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 79 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 924 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 744 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 586 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 53 952 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 158 285 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 27 563 График
Кредитных организаций 21415 7 871 График
Банка России 21417 27 759 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 193 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 366 График
Итого по символам 21501-21502 21500 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 767 432 График
Нерезидентов 21602 326 График
Итого по символам 21601-21602 21600 767 758 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 69 528 График
Итого по символам 21801-21804 21800 69 528 График
Итого по разделу 1 21000 1 087 156 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 052 042 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 052 042 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 График
Итого по разделу 2 22000 1 052 051 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 241 График
прочих резидентов 23102 6 График
прочих нерезидентов 23104 1 529 График
Прочих ценных бумаг 23105 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 909 График
Итого по разделу 3 23000 1 909 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 061 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 061 403 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 28 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 28 График
Итого по разделу 4 24000 7 061 431 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 444 График
форварды 25202 18 839 График
опционы 25203 6 016 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 258 График
По другим операциям 25206 1 356 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 913 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 180 983 График
опционы 25303 39 735 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 220 718 График
Итого по разделу 5 25000 2 248 631 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 289 700 График
Евро 26102 78 146 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 89 График
Швейцарских франков 26104 6 690 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 374 625 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 779 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 54 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 833 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 892 График
по Евро 26302 12 372 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 012 График
по Швейцарским франкам 26304 5 834 График
по Японским иенам 26305 5 929 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 900 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 939 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 2 148 График
Платины 26403 10 196 График
Палладия 26404 2 650 График
Других драгоценных металлов 26405 1 096 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 124 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 139 График
Страхование 26410 15 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 416 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 540 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 816 График
Итого по разделу 6 26000 594 213 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 350 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 430 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 63 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 126 График
Другие расходы 27308 477 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 689 График
Итого по разделу 7 27000 4 174 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 355 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 73 084 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 63 729 График
Итого по разделу 8 28000 63 729 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 139 207 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 906 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 174 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 049 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 113 294 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 356 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 292 373 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 292 373 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.