Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 236 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 263 507 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 663 График
гражданам (физическим лицам) 11115 312 061 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 5 016 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 583 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 53 График
в кредитных организациях 11215 7 300 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 055 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 055 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 893 График
кредитных организаций 11504 16 973 График
прочих резидентов 11505 22 349 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 215 График
Итого по разделу 1 11000 685 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 624 678 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 624 678 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 137 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 539 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 397 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 073 График
Итого по разделу 2 12000 676 388 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 229 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 875 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 104 График
Итого по разделу 3 13000 2 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 061 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 061 540 График
Итого по разделу 5 15000 4 061 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 График
По другим операциям 16203 12 964 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 996 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 326 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 358 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 857 492 График
Прочие операционные доходы 16306 20 448 График
Итого по символам 16301-16306 16300 879 624 График
Итого по разделу 6 16000 892 620 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 966 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 521 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
денежной наличности 17304 113 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 805 График
Другие доходы 17306 87 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 092 График
Итого по разделу 7 17000 14 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 361 600 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 956 264 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 332 629 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 017 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 017 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 386 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 591 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 865 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 842 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 527 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 305 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 522 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 033 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 387 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 705 График
Кредитных организаций 21415 4 217 График
Банка России 21417 26 303 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 225 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 201 График
Итого по символам 21501-21502 21500 201 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 399 919 График
Нерезидентов 21602 78 График
Итого по символам 21601-21602 21600 399 997 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 422 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 422 График
Итого по разделу 1 21000 580 091 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 638 914 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 638 914 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 638 919 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 62 График
прочих нерезидентов 23104 1 014 График
Прочих ценных бумаг 23105 70 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 146 График
Итого по разделу 3 23000 1 146 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 001 143 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 001 143 График
Итого по разделу 4 24000 4 001 143 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 182 График
форварды 25202 8 485 График
опционы 25203 2 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
По другим операциям 25206 591 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 549 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 938 255 График
опционы 25303 20 227 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 958 482 График
Итого по разделу 5 25000 971 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 865 График
Евро 26102 33 003 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 27 График
Швейцарских франков 26104 4 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 059 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 969 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 996 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 742 График
по Евро 26302 5 703 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 442 График
по Швейцарским франкам 26304 2 676 График
по Японским иенам 26305 2 874 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 486 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 901 График
Платины 26403 5 508 График
Палладия 26404 1 390 График
Других драгоценных металлов 26405 565 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 501 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Страхование 26410 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 128 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 305 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 180 График
Итого по разделу 6 26000 262 721 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 198 График
индивидуальных предпринимателей 27203 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 270 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 101 График
Другие расходы 27308 159 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 280 График
Итого по разделу 7 27000 3 555 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 647 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 647 График
Итого по разделу 8 28000 3 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 219 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 236 041 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 555 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 458 606 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 462 253 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 125 977 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 129 624 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 129 624 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.