Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 406 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 895 966 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 932 График
гражданам (физическим лицам) 11115 827 332 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 81 График
кредитным организациям 11118 13 862 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 740 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 153 График
в кредитных организациях 11215 90 246 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 402 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 660 График
в кредитных организациях 11402 928 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 588 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 126 316 График
кредитных организаций 11504 29 312 График
прочих резидентов 11505 61 954 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 217 582 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 288 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 288 График
Итого по разделу 1 11000 2 059 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 125 369 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 152 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 234 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 234 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 562 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 562 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 459 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 275 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 832 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 566 График
Итого по разделу 2 12000 1 394 581 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 747 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 265 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 017 График
Итого по разделу 3 13000 10 017 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 096 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 096 График
Итого по разделу 4 14000 4 096 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 054 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 054 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 11 054 353 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 График
По другим операциям 16203 29 372 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 462 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 125 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 951 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 060 556 График
Прочие операционные доходы 16306 76 537 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 140 169 График
Итого по разделу 6 16000 3 169 631 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 729 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 98 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 154 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 76 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 111 График
денежной наличности 17304 135 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 281 График
Другие доходы 17306 227 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 754 График
Итого по разделу 7 17000 42 889 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 454 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 238 097 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 889 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 735 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 003 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 003 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 386 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 638 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 356 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 392 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 160 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 179 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 88 183 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 643 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 101 010 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 251 175 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 41 572 График
Кредитных организаций 21415 8 096 График
Банка России 21417 27 759 График
Итого по символам 21401-21417 21400 77 427 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 585 График
Итого по символам 21501-21502 21500 585 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 151 130 График
Нерезидентов 21602 753 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 151 883 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 104 921 График
Итого по символам 21801-21804 21800 104 921 График
Итого по разделу 1 21000 1 625 386 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 399 489 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 399 489 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 19 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 График
Итого по разделу 2 22000 1 399 508 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 894 График
прочих резидентов 23102 19 График
прочих нерезидентов 23104 1 932 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 982 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 827 График
Итого по разделу 3 23000 4 827 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 781 487 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 781 487 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 График
Итого по разделу 4 24000 10 781 517 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 168 График
форварды 25202 29 694 График
опционы 25203 11 436 График
свопы 25204 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 352 График
По другим операциям 25206 2 066 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 721 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 350 501 График
опционы 25303 75 566 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 426 067 График
Итого по разделу 5 25000 3 471 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 461 173 График
Евро 26102 118 596 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 345 График
Швейцарских франков 26104 7 876 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 587 990 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 426 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 83 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 689 График
по Евро 26302 18 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 288 График
по Швейцарским франкам 26304 9 153 График
по Японским иенам 26305 8 311 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 908 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 158 805 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 3 844 График
Платины 26403 15 161 График
Палладия 26404 3 531 График
Других драгоценных металлов 26405 1 671 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 917 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 284 График
Аудит 26408 4 004 График
Страхование 26410 29 070 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 859 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 974 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 365 График
Итого по разделу 6 26000 917 669 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 356 График
индивидуальных предпринимателей 27203 452 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 822 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 79 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 142 График
Другие расходы 27308 623 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 867 График
Итого по разделу 7 27000 4 744 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 663 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 85 701 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 72 038 График
Итого по разделу 8 28000 72 038 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 024 894 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 175 801 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 744 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 205 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 277 477 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 470 325 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 398 287 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 398 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.