Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 738 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 085 202 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 637 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 342 701 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 931 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 136 График
кредитным организациям 11118 8 739 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 449 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 121 График
в кредитных организациях 11215 3 043 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 189 График
в банках-нерезидентах 11303 191 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 380 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 009 График
в кредитных организациях 11402 640 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 649 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 229 224 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 435 График
кредитных организаций 11504 135 120 График
прочих резидентов 11505 110 994 График
прочих нерезидентов 11508 9 390 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 487 163 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 297 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 297 График
Итого по разделу 1 11000 2 946 582 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 219 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 263 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 831 129 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 831 129 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 839 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 839 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 902 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 217 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 732 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 851 График
Итого по разделу 2 12000 2 128 999 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 181 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 055 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 792 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 792 График
Итого по разделу 3 13000 17 028 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 812 464 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 831 696 График
Итого по разделу 5 15000 18 831 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 72 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 495 График
По другим операциям 16203 46 814 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 381 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 255 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 919 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 685 785 График
Прочие операционные доходы 16306 83 152 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 775 111 График
Итого по разделу 6 16000 5 822 492 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 736 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 246 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 361 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 042 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 698 График
денежной наличности 17304 77 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 357 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 135 График
Итого по разделу 7 17000 51 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 075 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 671 216 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 797 960 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 580 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 580 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 539 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 108 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 854 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 501 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 55 461 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 068 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 886 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 228 086 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 363 534 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 51 881 График
Кредитных организаций 21415 11 047 График
Банка России 21417 257 613 График
Итого по символам 21401-21417 21400 320 541 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 161 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 161 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 143 250 График
Нерезидентов 21602 507 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 143 757 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 82 667 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 667 График
Итого по разделу 1 21000 1 937 741 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 798 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 798 069 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 График
Итого по разделу 2 22000 1 798 083 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 558 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 5 993 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 286 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 89 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 928 График
Итого по разделу 3 23000 71 928 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 97 029 График
от кредитных организаций 24102 18 695 759 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 792 788 График
Итого по разделу 4 24000 18 792 788 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 947 График
форварды 25202 43 284 График
опционы 25203 12 888 График
свопы 25204 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 953 График
По другим операциям 25206 3 067 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 144 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 145 355 График
опционы 25303 80 590 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 225 945 График
Итого по разделу 5 25000 6 289 089 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 778 540 График
Евро 26102 181 560 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 143 График
Швейцарских франков 26104 44 989 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 005 232 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 998 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 110 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 108 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 725 График
по Евро 26302 28 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 160 703 График
по Швейцарским франкам 26304 10 731 График
по Японским иенам 26305 17 818 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 967 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 229 128 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 3 681 График
Платины 26403 24 678 График
Палладия 26404 31 932 График
Других драгоценных металлов 26405 2 875 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 450 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 232 График
Аудит 26408 4 450 График
Страхование 26410 45 970 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 769 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 945 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 230 046 График
Итого по разделу 6 26000 1 485 514 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 98 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 474 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 923 График
индивидуальных предпринимателей 27203 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 490 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 77 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 823 График
Другие расходы 27308 1 669 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 661 График
Итого по разделу 7 27000 5 249 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 213 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 46 682 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 78 895 График
Итого по разделу 8 28000 78 895 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 735 824 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 639 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 249 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 380 392 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 459 287 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 582 432 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 661 327 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 661 327 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.