Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 388 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 532 778 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 653 948 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 340 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 3 832 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 200 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 50 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 115 График
в банках-нерезидентах 11303 189 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 304 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 553 График
в кредитных организациях 11402 640 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 193 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 112 744 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 435 График
кредитных организаций 11504 70 886 График
прочих резидентов 11505 56 344 График
прочих нерезидентов 11508 7 956 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 250 365 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 029 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 029 График
Итого по разделу 1 11000 1 454 292 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 975 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 107 072 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 107 072 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 702 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 365 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 099 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 707 График
Итого по разделу 2 12000 1 239 090 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 162 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 4 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 651 966 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 672 968 График
Итого по разделу 5 15000 3 672 968 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 263 График
По другим операциям 16203 23 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 474 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 485 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 963 125 График
Прочие операционные доходы 16306 57 376 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 023 460 График
Итого по разделу 6 16000 2 047 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 763 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 181 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 582 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 356 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 993 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 263 График
Итого по символам 17301-17306 17300 314 График
Итого по разделу 7 17000 14 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 693 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 724 779 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 432 412 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 438 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 438 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 432 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 128 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 287 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 847 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 075 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 377 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 696 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 127 925 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 213 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 23 862 График
Банка России 21417 127 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 151 045 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 607 График
Итого по символам 21501-21502 21500 607 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 586 456 График
Нерезидентов 21602 268 График
Итого по символам 21601-21602 21600 586 724 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 164 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 164 График
Итого по разделу 1 21000 999 931 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 089 612 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 089 612 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 График
Итого по разделу 2 22000 1 089 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 790 График
прочих нерезидентов 23104 2 226 График
Прочих ценных бумаг 23105 399 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 415 График
Итого по разделу 3 23000 24 415 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 565 График
от кредитных организаций 24102 3 561 392 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 642 957 График
Итого по разделу 4 24000 3 642 957 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 745 График
форварды 25202 20 083 График
опционы 25203 4 556 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 183 График
По другим операциям 25206 1 681 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 175 404 График
опционы 25303 56 243 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 231 647 График
Итого по разделу 5 25000 2 260 897 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 343 362 График
Евро 26102 87 291 График
Швейцарских франков 26104 1 068 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 431 721 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 553 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 608 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 356 График
по Евро 26302 13 304 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 967 График
по Швейцарским франкам 26304 4 270 График
по Японским иенам 26305 8 527 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 95 608 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 1 850 График
Платины 26403 11 596 График
Палладия 26404 13 657 График
Других драгоценных металлов 26405 1 413 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 331 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Страхование 26410 15 922 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 181 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 843 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 934 График
Итого по разделу 6 26000 633 871 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 143 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 879 График
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 38 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 490 График
Другие расходы 27308 587 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 185 График
Итого по разделу 7 27000 3 330 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 399 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 114 252 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 128 651 График
Итого по разделу 8 28000 128 651 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 089 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 562 140 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 330 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 655 027 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 783 678 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 222 615 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 351 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 351 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.