Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 170 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 270 872 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 044 График
гражданам (физическим лицам) 11115 322 448 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 170 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 2 304 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 851 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 599 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 553 График
в кредитных организациях 11402 640 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 193 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 384 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 067 График
кредитных организаций 11504 33 964 График
прочих резидентов 11505 26 596 График
прочих нерезидентов 11508 4 227 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 238 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 514 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 514 График
Итого по разделу 1 11000 724 975 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 704 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 233 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 546 984 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 546 984 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 241 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 241 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 142 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 551 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 146 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 839 График
Итого по разделу 2 12000 611 001 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 081 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 081 График
Итого по разделу 3 13000 2 081 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 828 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 848 211 График
Итого по разделу 5 15000 1 848 211 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 12 137 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 191 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 086 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 485 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 009 705 График
Прочие операционные доходы 16306 22 724 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 034 000 График
Итого по разделу 6 16000 1 046 191 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 408 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 149 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 018 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 354 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 5 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 335 976 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 896 483 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 975 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 238 434 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 204 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 204 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 062 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 886 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 948 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 213 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 831 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 275 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 67 231 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 583 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 004 График
Банка России 21417 52 005 График
Итого по символам 21401-21417 21400 62 009 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 353 График
Итого по символам 21501-21502 21500 353 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 299 069 График
Нерезидентов 21602 153 График
Итого по символам 21601-21602 21600 299 222 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 042 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 042 График
Итого по разделу 1 21000 492 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 718 845 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 718 845 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 График
Итого по разделу 2 22000 718 859 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 342 График
прочих нерезидентов 23104 1 984 График
Прочих ценных бумаг 23105 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 502 График
Итого по разделу 3 23000 23 502 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 64 750 График
от кредитных организаций 24102 1 603 161 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 667 911 График
Итого по разделу 4 24000 1 667 911 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 416 График
форварды 25202 8 961 График
опционы 25203 1 300 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 537 График
По другим операциям 25206 834 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 048 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 037 546 График
опционы 25303 22 552 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 060 098 График
Итого по разделу 5 25000 1 073 146 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 896 График
Евро 26102 39 471 График
Швейцарских франков 26104 610 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 181 977 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 184 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 211 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 217 График
по Евро 26302 5 898 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 307 График
по Швейцарским франкам 26304 1 149 График
по Японским иенам 26305 4 491 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 246 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 786 График
Платины 26403 5 376 График
Палладия 26404 6 567 График
Других драгоценных металлов 26405 704 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 077 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Страхование 26410 428 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 910 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 029 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 976 График
Итого по разделу 6 26000 256 410 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 143 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 859 График
индивидуальных предпринимателей 27203 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 056 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 130 График
Другие расходы 27308 252 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 415 График
Итого по разделу 7 27000 2 478 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 767 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 211 220 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 020 969 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 478 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 234 667 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 234 667 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 767 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.