Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 582 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 820 389 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 997 982 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 931 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 104 График
кредитным организациям 11118 4 064 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 839 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 834 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 80 График
в кредитных организациях 11215 855 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 График
в банках-нерезидентах 11303 191 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 343 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 553 График
в кредитных организациях 11402 640 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 193 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 174 039 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 435 График
кредитных организаций 11504 104 984 График
прочих резидентов 11505 85 858 График
прочих нерезидентов 11508 9 389 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 376 705 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 592 График
Итого по разделу 1 11000 2 216 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 158 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 191 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 249 519 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 249 519 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 322 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 670 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 657 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 926 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 253 График
Итого по разделу 2 12000 1 451 716 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 448 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 6 449 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 813 989 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 830 982 График
Итого по разделу 5 15000 5 830 982 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 70 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 313 График
По другим операциям 16203 36 346 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 729 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 850 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 802 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 195 731 График
Прочие операционные доходы 16306 73 603 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 273 986 График
Итого по разделу 6 16000 3 310 715 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 463 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 675 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 357 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 526 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 273 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 834 График
Итого по разделу 7 17000 42 608 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 667 727 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 148 146 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 608 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 858 481 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 518 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 518 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 481 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 054 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 765 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 300 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 984 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 426 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 340 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 180 489 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 294 272 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 37 871 График
Кредитных организаций 21415 5 554 График
Банка России 21417 188 926 График
Итого по символам 21401-21417 21400 232 351 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 918 График
Итого по символам 21501-21502 21500 918 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 878 373 График
Нерезидентов 21602 399 График
Итого по символам 21601-21602 21600 878 772 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 073 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 073 График
Итого по разделу 1 21000 1 472 204 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 228 972 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 228 972 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 График
Итого по разделу 2 22000 1 228 986 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 146 График
прочих нерезидентов 23104 3 038 График
Прочих ценных бумаг 23105 917 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 89 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 190 График
Итого по разделу 3 23000 26 190 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 128 418 График
от кредитных организаций 24102 5 710 167 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 838 585 График
Итого по разделу 4 24000 5 838 585 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 847 График
форварды 25202 30 489 График
опционы 25203 8 349 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 631 График
По другим операциям 25206 2 317 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 804 972 График
опционы 25303 71 837 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 876 809 График
Итого по разделу 5 25000 3 921 444 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 533 815 График
Евро 26102 129 816 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 40 График
Швейцарских франков 26104 1 480 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 665 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 825 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 82 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 907 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 536 График
по Евро 26302 20 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 119 506 График
по Швейцарским франкам 26304 7 086 График
по Японским иенам 26305 13 097 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 904 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 169 452 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 2 572 График
Платины 26403 18 434 График
Палладия 26404 19 336 График
Других драгоценных металлов 26405 2 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 077 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 130 График
Аудит 26408 4 450 График
Страхование 26410 30 817 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 705 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 559 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 161 233 График
Итого по разделу 6 26000 1 011 743 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 474 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 910 График
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 476 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 45 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 47 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 695 График
Другие расходы 27308 1 185 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 006 График
Итого по разделу 7 27000 4 563 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 325 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 107 920 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 131 245 График
Итого по разделу 8 28000 131 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 701 190 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 797 962 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 563 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 503 715 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 634 960 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 645 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 776 479 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 776 479 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.