Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 605 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 537 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 133 551 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 599 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 089 407 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 039 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 180 График
кредитным организациям 11118 2 879 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 235 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 99 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 163 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 180 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 175 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 175 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 109 157 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 387 График
кредитных организаций 11504 127 799 График
прочих резидентов 11505 154 190 График
прочих нерезидентов 11508 15 168 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 414 701 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 508 График
кредитных организаций 11604 7 719 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 227 График
Итого по разделу 1 11000 2 676 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 204 626 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 240 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 531 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 531 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 977 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 977 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 612 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 195 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 255 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 062 График
Итого по разделу 2 12000 790 797 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 356 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 551 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 64 999 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 084 424 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 132 445 График
Итого по разделу 5 15000 5 132 445 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 399 График
По другим операциям 16203 51 431 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 830 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 599 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 960 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 447 904 График
Прочие операционные доходы 16306 79 685 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 533 148 График
Итого по разделу 6 16000 5 584 978 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 430 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 515 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 586 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 519 График
денежной наличности 17304 138 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 155 312 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 997 График
Итого по символам 17301-17306 17300 164 977 График
Итого по разделу 7 17000 189 611 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 467 112 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 782 422 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 189 611 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 439 145 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 092 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 092 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 920 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 929 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 005 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 104 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 511 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 092 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 565 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 269 018 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 433 290 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 794 График
Банка России 21417 161 164 График
Итого по символам 21401-21417 21400 194 965 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 378 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 378 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 981 396 График
Нерезидентов 21602 582 График
Итого по символам 21601-21602 21600 981 978 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 671 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 671 График
Итого по разделу 1 21000 1 683 379 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 398 999 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 398 999 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 743 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 743 График
Итого по разделу 2 22000 399 742 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 128 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 13 732 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 799 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 662 График
Итого по разделу 3 23000 39 662 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 771 График
от кредитных организаций 24102 5 175 295 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 214 066 График
Итого по разделу 4 24000 5 214 066 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 511 График
форварды 25202 36 850 График
опционы 25203 9 235 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 400 График
По другим операциям 25206 2 670 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 668 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 969 832 График
опционы 25303 77 324 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 047 156 График
Итого по разделу 5 25000 5 097 824 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 782 865 График
Евро 26102 171 827 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 2 248 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 956 941 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 514 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 110 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 624 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 796 График
по Евро 26302 27 919 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 144 859 График
по Швейцарским франкам 26304 11 009 График
по Японским иенам 26305 19 815 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 214 102 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 388 График
Серебра 26402 5 321 График
Платины 26403 26 803 График
Палладия 26404 31 577 График
Других драгоценных металлов 26405 2 727 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 289 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 491 График
Аудит 26408 4 253 График
Публикация отчетности 26409 304 График
Страхование 26410 37 690 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 190 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 332 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 365 График
Итого по разделу 6 26000 1 409 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 755 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 764 График
индивидуальных предпринимателей 27103 546 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 065 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 375 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 215 График
индивидуальных предпринимателей 27203 140 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 730 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 228 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 124 806 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 325 График
Другие расходы 27308 2 475 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 764 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 132 848 График
Итого по разделу 7 27000 145 643 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 993 График
Итого по разделу 8 28000 18 993 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 449 797 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 083 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 760 584 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 643 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 989 348 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 008 341 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 430 804 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 430 804 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.