Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 137 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 234 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 444 График
гражданам (физическим лицам) 11115 214 910 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 49 График
кредитным организациям 11118 1 807 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 115 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 463 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 881 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 068 График
кредитных организаций 11504 32 486 График
прочих резидентов 11505 49 742 График
прочих нерезидентов 11508 3 623 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 102 800 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 259 График
кредитных организаций 11604 3 743 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 002 График
Итого по разделу 1 11000 577 581 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 535 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 532 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 532 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 960 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 960 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 144 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 566 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 941 График
Итого по разделу 2 12000 139 999 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 180 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 733 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 149 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 48 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 693 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 724 379 График
Итого по разделу 5 15000 724 379 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 107 График
По другим операциям 16203 12 703 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 810 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 780 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 821 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 059 631 График
Прочие операционные доходы 16306 15 957 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 077 189 График
Итого по разделу 6 16000 1 089 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 633 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 191 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 1 910 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 717 580 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 862 441 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 910 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 581 931 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 202 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 202 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 672 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 709 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 381 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 220 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 324 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 993 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 636 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 56 498 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 671 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 333 График
Банка России 21417 25 810 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 143 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 503 График
Итого по символам 21501-21502 21500 503 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 221 229 График
Нерезидентов 21602 89 График
Итого по символам 21601-21602 21600 221 318 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 774 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 774 График
Итого по разделу 1 21000 367 992 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 209 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 209 График
Итого по разделу 2 22000 64 209 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 537 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 6 940 График
Прочих ценных бумаг 23105 286 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 765 График
Итого по разделу 3 23000 18 765 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 589 График
от кредитных организаций 24102 707 228 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 727 817 График
Итого по разделу 4 24000 727 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 99 График
форварды 25202 6 303 График
опционы 25203 832 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 264 График
По другим операциям 25206 607 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 105 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 005 362 График
опционы 25303 16 072 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 021 434 График
Итого по разделу 5 25000 1 029 539 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 897 График
Евро 26102 33 492 График
Швейцарских франков 26104 350 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 157 739 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 885 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 912 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 225 График
по Евро 26302 5 919 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 075 График
по Швейцарским франкам 26304 2 462 График
по Японским иенам 26305 4 573 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 452 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 706 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 1 471 График
Платины 26403 6 355 График
Палладия 26404 6 226 График
Других драгоценных металлов 26405 725 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 691 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Страхование 26410 714 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 974 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 424 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 717 График
Итого по разделу 6 26000 252 074 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 42 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 123 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 120 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 192 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 358 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 106 375 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 775 График
Другие расходы 27308 1 081 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 764 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 112 250 График
Итого по разделу 7 27000 112 778 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 621 График
Итого по разделу 8 28000 1 621 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 757 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 432 201 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 028 195 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 112 778 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 573 174 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 574 795 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 136 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 136 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.