Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 471 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 537 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 812 675 График
гражданам (физическим лицам) 11115 767 667 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 267 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 139 График
кредитным организациям 11118 2 023 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 588 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 71 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 124 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 125 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 843 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 272 График
кредитных организаций 11504 99 831 График
прочих резидентов 11505 130 343 График
прочих нерезидентов 11508 11 295 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 322 584 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 508 График
кредитных организаций 11604 6 622 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 130 График
Итого по разделу 1 11000 1 935 377 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 146 016 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 172 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 420 484 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 420 484 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 452 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 685 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 659 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 796 График
Итого по разделу 2 12000 607 442 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 356 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 551 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 706 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 63 614 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 938 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 751 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 802 066 График
Итого по разделу 5 15000 3 802 066 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 322 График
По другим операциям 16203 37 998 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 974 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 137 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 752 998 График
Прочие операционные доходы 16306 53 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 810 225 График
Итого по разделу 6 16000 3 848 545 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 783 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 549 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 122 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 1 088 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 997 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 249 График
Итого по разделу 7 17000 20 793 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 542 819 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 714 225 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 793 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 277 837 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 715 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 715 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 919 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 870 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 916 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 705 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 835 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 549 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 167 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 153 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 193 428 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 322 132 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 276 График
Банка России 21417 120 587 График
Итого по символам 21401-21417 21400 145 870 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 787 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 787 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 708 390 График
Нерезидентов 21602 399 График
Итого по символам 21601-21602 21600 708 789 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 915 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 915 График
Итого по разделу 1 21000 1 227 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 313 508 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 313 508 График
Итого по разделу 2 22000 313 508 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 138 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 10 745 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 747 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 633 График
Итого по разделу 3 23000 32 633 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 621 График
от кредитных организаций 24102 3 845 634 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 880 255 График
Итого по разделу 4 24000 3 880 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 384 График
форварды 25202 25 504 График
опционы 25203 6 245 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 052 График
По другим операциям 25206 1 992 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 590 799 График
опционы 25303 51 504 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 642 303 График
Итого по разделу 5 25000 3 677 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 501 898 График
Евро 26102 121 451 График
Швейцарских франков 26104 1 479 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 624 828 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 82 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 408 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 376 График
по Евро 26302 20 019 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 108 050 График
по Швейцарским франкам 26304 8 037 График
по Японским иенам 26305 14 527 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 721 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 156 730 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 373 График
Серебра 26402 3 846 График
Платины 26403 19 872 График
Палладия 26404 17 817 График
Других драгоценных металлов 26405 2 024 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 958 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 325 График
Аудит 26408 4 253 График
Публикация отчетности 26409 285 График
Страхование 26410 24 928 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 508 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 110 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 299 График
Итого по разделу 6 26000 948 265 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 710 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 764 График
индивидуальных предпринимателей 27103 389 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 863 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 268 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 624 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 955 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 163 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 124 776 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 077 График
Другие расходы 27308 1 883 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 764 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 131 907 График
Итого по разделу 7 27000 143 725 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 252 График
Итого по разделу 8 28000 12 252 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 058 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 541 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 538 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 725 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 223 779 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 236 031 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 806 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 806 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.