Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 502 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 377 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 899 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 821 445 График
гражданам (физическим лицам) 11115 743 980 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 987 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 44 График
кредитным организациям 11118 5 945 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 766 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 584 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 226 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 316 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 96 График
в кредитных организациях 11215 996 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 175 График
в банках-нерезидентах 11303 379 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 554 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 331 График
в кредитных организациях 11402 337 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 668 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 116 558 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 409 График
кредитных организаций 11504 99 334 График
прочих резидентов 11505 143 642 График
прочих нерезидентов 11508 16 149 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 384 092 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 66 330 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 66 330 График
Итого по разделу 1 11000 2 041 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 177 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 208 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 635 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 635 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 889 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 889 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 383 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 362 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 385 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 130 График
Итого по разделу 2 12000 882 412 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 692 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 497 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 297 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 26 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 83 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 058 674 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 142 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 4 142 169 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 034 График
По другим операциям 16203 61 305 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 345 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 487 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 304 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 87 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 557 201 График
Прочие операционные доходы 16306 73 153 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 728 404 График
Итого по разделу 6 16000 5 790 749 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 335 398 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 335 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 552 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 171 График
Итого по символам 17201-17203 17200 749 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 169 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 График
Другие доходы 17306 918 364 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 311 График
Итого по символам 17301-17306 17300 918 645 График
Итого по разделу 7 17000 1 254 856 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 923 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 959 411 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 254 856 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 137 902 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 965 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 965 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 951 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 061 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 87 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 233 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 084 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 676 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 849 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 99 841 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 227 770 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 794 График
Кредитных организаций 21415 1 307 График
Банка России 21417 70 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 105 339 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 185 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 703 592 График
Нерезидентов 21602 415 График
Итого по символам 21601-21602 21600 704 007 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 582 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 582 График
Итого по разделу 1 21000 1 074 910 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 632 090 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 632 090 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 61 768 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 61 768 График
Итого по разделу 2 22000 693 858 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 523 График
прочих резидентов 23102 11 График
прочих нерезидентов 23104 12 711 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 970 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 472 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 687 График
Итого по разделу 3 23000 80 687 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 737 График
от кредитных организаций 24102 4 042 825 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 065 562 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
Итого по разделу 4 24000 4 065 595 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 346 График
форварды 25202 28 119 График
опционы 25203 6 585 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 709 График
По другим операциям 25206 2 785 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 546 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 59 225 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 238 862 График
опционы 25303 72 040 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 370 127 График
Итого по разделу 5 25000 6 408 673 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 781 231 График
Евро 26102 165 030 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 79 График
Швейцарских франков 26104 1 666 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 948 006 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 949 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 111 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 060 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 020 График
по Евро 26302 27 820 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 138 611 График
по Швейцарским франкам 26304 10 279 График
по Японским иенам 26305 20 643 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 185 866 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 396 239 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 4 112 График
Платины 26403 28 279 График
Палладия 26404 30 419 График
Других драгоценных металлов 26405 2 432 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 518 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 164 График
Аудит 26408 4 055 График
Публикация отчетности 26409 281 График
Страхование 26410 30 988 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 57 707 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 441 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 213 515 График
Итого по разделу 6 26000 1 583 820 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 263 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 146 График
индивидуальных предпринимателей 27103 950 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 359 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 188 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 747 График
индивидуальных предпринимателей 27203 220 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 308 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 298 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 286 График
Другие расходы 27308 21 094 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 12 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 021 График
Итого по разделу 7 27000 156 535 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 524 График
Итого по разделу 8 28000 18 524 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 824 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 768 768 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 138 775 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 156 535 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 064 078 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 082 602 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.