Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 271 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 201 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 810 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 366 600 График
гражданам (физическим лицам) 11115 353 915 График
кредитным организациям 11118 3 036 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 367 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 727 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 226 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 316 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 33 График
в кредитных организациях 11215 996 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
в банках-нерезидентах 11303 188 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 280 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 299 График
в кредитных организациях 11402 86 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 385 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 872 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 181 График
кредитных организаций 11504 35 790 График
прочих резидентов 11505 60 587 График
прочих нерезидентов 11508 8 702 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 173 132 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 52 290 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 290 График
Итого по разделу 1 11000 957 858 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 878 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 235 448 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 235 448 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 454 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 454 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 363 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 131 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 162 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 656 График
Итого по разделу 2 12000 345 330 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 255 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 202 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 297 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 15 760 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 898 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 924 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 1 924 981 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 768 График
По другим операциям 16203 31 190 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 958 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 912 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 093 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 87 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 390 843 График
Прочие операционные доходы 16306 45 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 531 224 График
Итого по разделу 6 16000 2 563 182 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 271 853 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 271 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 471 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 9 142 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 500 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 196 График
Итого по разделу 7 17000 281 646 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 303 188 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 503 923 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 281 646 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 088 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 671 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 671 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 259 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 277 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 87 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 596 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 541 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 506 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 388 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 86 318 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 805 График
Кредитных организаций 21415 1 182 График
Банка России 21417 13 489 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 476 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 043 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 044 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 329 182 График
Нерезидентов 21602 251 График
Итого по символам 21601-21602 21600 329 433 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 200 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 200 График
Итого по разделу 1 21000 467 419 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 192 409 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 192 409 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 45 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 График
Итого по разделу 2 22000 192 454 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 112 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 4 849 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 064 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 472 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 498 График
Итого по разделу 3 23000 37 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 49 615 График
от кредитных организаций 24102 1 921 057 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 970 672 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
Итого по разделу 4 24000 1 970 705 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 109 График
форварды 25202 12 184 График
опционы 25203 2 791 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 164 График
По другим операциям 25206 1 263 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 511 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 59 225 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 475 489 График
опционы 25303 44 942 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 579 656 График
Итого по разделу 5 25000 2 596 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 335 236 График
Евро 26102 78 532 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 79 График
Швейцарских франков 26104 860 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 414 707 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 825 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 194 График
по Евро 26302 13 482 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 335 График
по Швейцарским франкам 26304 4 740 График
по Японским иенам 26305 6 910 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 268 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 160 929 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 1 740 График
Платины 26403 14 052 График
Палладия 26404 9 373 График
Других драгоценных металлов 26405 1 110 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 740 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 506 График
Аудит 26408 4 055 График
Публикация отчетности 26409 264 График
Страхование 26410 10 510 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 027 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 036 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 425 График
Итого по разделу 6 26000 682 886 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 103 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 94 915 График
индивидуальных предпринимателей 27103 304 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 96 322 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 779 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 344 График
индивидуальных предпринимателей 27203 212 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 335 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 85 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 532 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 740 График
Другие расходы 27308 17 640 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 203 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 032 График
Итого по разделу 7 27000 122 689 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 100 График
Итого по разделу 8 28000 10 100 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 939 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 659 873 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 287 256 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 122 689 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 069 818 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 079 918 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 839 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 839 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.