Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 23 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 220 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 789 График
кредитным организациям 11118 2 173 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 106 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 274 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 226 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 316 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 17 График
в кредитных организациях 11215 968 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 127 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 119 График
в кредитных организациях 11402 45 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 164 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 154 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 091 График
кредитных организаций 11504 18 057 График
прочих резидентов 11505 30 624 График
прочих нерезидентов 11508 4 805 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 731 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 299 График
Итого по разделу 1 11000 394 800 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 028 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 028 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 545 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 587 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 219 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 351 График
Итого по разделу 2 12000 118 356 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 440 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 4 441 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 694 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 714 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 714 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 618 График
По другим операциям 16203 15 757 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 375 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 995 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 658 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 66 866 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 009 560 График
Прочие операционные доходы 16306 27 440 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 106 519 График
Итого по разделу 6 16000 1 122 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 393 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 232 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 5 743 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 513 156 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 841 669 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 743 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 360 568 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 231 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 231 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 251 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 269 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 87 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 785 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 287 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 208 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 852 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 306 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 525 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 402 График
Кредитных организаций 21415 852 График
Банка России 21417 519 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 773 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 522 График
Итого по символам 21501-21502 21500 522 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 167 183 График
Нерезидентов 21602 113 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 759 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 759 График
Итого по разделу 1 21000 226 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 957 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 957 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 График
Итого по разделу 2 22000 39 969 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
прочих нерезидентов 23104 1 669 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 262 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 472 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 415 График
Итого по разделу 3 23000 4 415 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 466 График
от кредитных организаций 24102 709 109 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 727 575 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
Итого по разделу 4 24000 727 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 4 969 График
опционы 25203 799 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 636 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 47 334 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 251 086 График
опционы 25303 27 724 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 326 144 График
Итого по разделу 5 25000 1 332 644 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 644 График
Евро 26102 33 634 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 79 График
Швейцарских франков 26104 414 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 127 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 155 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 423 График
по Евро 26302 6 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 325 График
по Швейцарским франкам 26304 976 График
по Японским иенам 26305 2 957 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 251 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 1 093 График
Платины 26403 6 811 График
Палладия 26404 4 240 График
Других драгоценных металлов 26405 511 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 313 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 134 График
Страхование 26410 493 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 899 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 657 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 152 График
Итого по разделу 6 26000 207 329 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 71 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 94 912 График
индивидуальных предпринимателей 27103 163 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 146 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 71 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 706 График
индивидуальных предпринимателей 27203 205 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 982 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 727 График
Другие расходы 27308 6 988 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 761 График
Итого по разделу 7 27000 107 889 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 418 График
Итого по разделу 8 28000 3 418 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 266 344 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 271 996 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 889 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 646 229 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 649 647 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 285 661 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 289 079 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 289 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.