Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 391 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 278 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 049 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 588 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 549 593 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 4 069 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 150 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 226 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 316 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 70 График
в кредитных организациях 11215 996 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 130 График
в банках-нерезидентах 11303 256 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 386 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 316 График
в кредитных организациях 11402 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 535 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 92 808 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 295 График
кредитных организаций 11504 66 728 График
прочих резидентов 11505 98 870 График
прочих нерезидентов 11508 12 474 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 277 175 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 426 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 426 График
Итого по разделу 1 11000 1 492 881 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 500 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 511 615 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 511 615 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 430 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 430 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 126 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 781 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 739 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 646 График
Итого по разделу 2 12000 690 907 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 738 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 345 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 297 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 17 387 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 210 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 260 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 3 260 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 899 График
По другим операциям 16203 45 659 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 564 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 716 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 248 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 87 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 586 973 График
Прочие операционные доходы 16306 58 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 742 461 График
Итого по разделу 6 16000 3 789 025 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 333 364 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 333 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 536 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 158 График
Итого по символам 17201-17203 17200 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 122 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 32 График
Другие доходы 17306 826 842 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 542 График
Итого по символам 17301-17306 17300 827 025 График
Итого по разделу 7 17000 1 161 145 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 183 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 066 665 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 161 145 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 411 598 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 710 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 710 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 586 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 645 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 87 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 051 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 707 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 975 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 432 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 260 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 152 512 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 299 График
Кредитных организаций 21415 1 302 График
Банка России 21417 34 527 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 133 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 668 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 669 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 510 370 График
Нерезидентов 21602 328 График
Итого по символам 21601-21602 21600 510 698 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 График
По векселям 21804 21 939 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 940 График
Итого по разделу 1 21000 753 307 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 500 204 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 500 204 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 61 750 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 61 750 График
Итого по разделу 2 22000 561 954 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 858 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 6 806 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 247 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 472 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 384 График
Итого по разделу 3 23000 51 384 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 959 График
от кредитных организаций 24102 3 198 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 235 552 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 График
Итого по разделу 4 24000 3 235 585 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 249 График
форварды 25202 19 796 График
опционы 25203 4 661 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 444 График
По другим операциям 25206 2 092 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 244 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 59 225 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 968 801 График
опционы 25303 57 572 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 085 598 График
Итого по разделу 5 25000 4 112 842 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 514 129 График
Евро 26102 117 870 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 79 График
Швейцарских франков 26104 1 148 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 633 226 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 270 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 83 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 353 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 221 График
по Евро 26302 20 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 103 871 График
по Швейцарским франкам 26304 7 249 График
по Японским иенам 26305 13 769 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 360 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 334 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 2 905 График
Платины 26403 21 151 График
Палладия 26404 16 738 График
Других драгоценных металлов 26405 1 758 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 947 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 872 График
Аудит 26408 4 055 График
Публикация отчетности 26409 264 График
Страхование 26410 20 359 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 225 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 146 850 График
Итого по разделу 6 26000 1 135 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 110 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 125 График
индивидуальных предпринимателей 27103 618 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 96 853 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 779 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 113 График
индивидуальных предпринимателей 27203 220 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 112 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 215 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 532 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 082 График
Другие расходы 27308 20 190 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 12 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 054 График
Итого по разделу 7 27000 127 019 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 720 График
Итого по разделу 8 28000 14 720 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 434 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 315 261 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 534 955 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 127 019 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 977 235 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 991 955 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 419 643 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 419 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.