Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 28 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 316 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 556 706 График
гражданам (физическим лицам) 11115 326 054 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 6 971 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 313 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 895 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 067 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 388 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 89 График
в кредитных организациях 11215 2 073 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 График
в банках-нерезидентах 11303 2 341 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 497 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 318 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 318 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 115 692 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 387 График
кредитных организаций 11504 74 159 График
прочих резидентов 11505 171 260 График
прочих нерезидентов 11508 10 994 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 380 492 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 132 299 График
кредитных организаций 11604 7 769 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 140 068 График
Итого по разделу 1 11000 1 441 381 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 170 898 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 202 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 388 944 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 388 944 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 394 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 394 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 620 279 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 212 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 297 График
Итого по символам 12401-12407 12400 623 788 График
Итого по разделу 2 12000 1 254 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 162 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 961 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 586 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 16 710 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 051 482 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 072 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 126 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 126 График
Итого по разделу 5 15000 3 072 450 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 850 График
По другим операциям 16203 68 632 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 482 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 265 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 295 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 249 241 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 575 820 График
Прочие операционные доходы 16306 82 305 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 923 926 График
Итого по разделу 6 16000 5 993 408 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 122 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 87 График
Итого по символам 17101-17103 17100 112 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 036 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 918 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 77 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 120 График
материальных ценностей 17303 8 График
денежной наличности 17304 97 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 4 856 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 086 График
Итого по разделу 7 17000 122 326 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 696 159 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 082 568 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 326 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 901 053 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 068 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 068 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 596 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 591 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 256 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 755 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 327 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 441 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 70 763 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 321 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 961 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 132 568 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 794 График
Кредитных организаций 21415 1 769 График
Банка России 21417 3 040 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 603 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 769 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 773 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 814 187 График
Нерезидентов 21602 303 График
Итого по символам 21601-21602 21600 814 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 124 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 124 График
Итого по разделу 1 21000 1 034 882 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 329 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 329 889 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 864 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 864 График
Итого по разделу 2 22000 330 753 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 918 График
прочих нерезидентов 23104 9 411 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 924 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 253 График
Итого по разделу 3 23000 52 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 59 833 График
от кредитных организаций 24102 3 069 416 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 129 249 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 111 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 111 График
Итого по разделу 4 24000 3 129 360 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 639 График
форварды 25202 24 964 График
опционы 25203 5 859 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 114 График
По другим операциям 25206 2 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 778 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 209 162 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 698 328 График
опционы 25303 82 399 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 989 889 График
Итого по разделу 5 25000 6 023 667 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 687 241 График
Евро 26102 125 549 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 411 График
Швейцарских франков 26104 2 915 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 816 116 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 425 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 111 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 536 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 588 График
по Евро 26302 28 449 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 131 151 График
по Швейцарским франкам 26304 12 462 График
по Японским иенам 26305 14 472 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 486 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 212 608 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 3 622 График
Платины 26403 29 521 График
Палладия 26404 29 658 График
Других драгоценных металлов 26405 2 654 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 068 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 820 График
Аудит 26408 4 784 График
Публикация отчетности 26409 343 График
Страхование 26410 32 436 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 815 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 212 237 График
Итого по разделу 6 26000 1 271 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 126 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 403 График
индивидуальных предпринимателей 27103 325 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 854 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 244 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 639 График
индивидуальных предпринимателей 27203 525 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 408 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 732 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 529 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 374 График
Другие расходы 27308 3 932 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 579 График
Итого по разделу 7 27000 10 841 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 453 График
Итого по разделу 8 28000 19 453 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 800 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 365 635 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 476 777 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 841 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 853 253 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 872 706 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 347 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.