Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 238 289 График
гражданам (физическим лицам) 11115 161 987 График
кредитным организациям 11118 2 006 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 933 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 404 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 834 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 215 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 39 График
в кредитных организациях 11215 2 015 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 78 График
в банках-нерезидентах 11303 1 721 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 799 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 599 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 599 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 617 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 159 График
кредитных организаций 11504 33 357 График
прочих резидентов 11505 89 217 График
прочих нерезидентов 11508 1 230 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 176 580 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 75 126 График
кредитных организаций 11604 7 769 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 82 895 График
Итого по разделу 1 11000 685 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 96 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 045 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 045 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 088 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 877 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 990 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 938 График
Итого по разделу 2 12000 219 631 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 860 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 238 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 072 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 7 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 226 179 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 274 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 48 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 48 График
Итого по разделу 5 15000 1 274 349 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 351 График
По другим операциям 16203 33 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 273 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 281 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 144 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 88 497 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 572 580 График
Прочие операционные доходы 16306 63 913 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 733 415 График
Итого по разделу 6 16000 2 767 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 326 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 512 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 911 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 456 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 024 График
материальных ценностей 17303 8 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 4 682 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 729 График
Итого по разделу 7 17000 23 563 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 904 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 049 208 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 563 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 977 593 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 201 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 201 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 596 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 745 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 377 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 556 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 518 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 534 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 389 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 898 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 684 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 579 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 980 График
Кредитных организаций 21415 1 098 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 078 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 621 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 624 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 435 228 График
Нерезидентов 21602 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 435 411 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 242 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 242 График
Итого по разделу 1 21000 546 512 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 126 939 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 126 939 График
Итого по разделу 2 22000 126 939 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 541 График
прочих нерезидентов 23104 7 299 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 426 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 266 График
Итого по разделу 3 23000 33 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 251 График
от кредитных организаций 24102 1 182 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 187 307 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 54 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 54 График
Итого по разделу 4 24000 1 187 361 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 272 График
форварды 25202 11 223 График
опционы 25203 2 639 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 1 081 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 57 493 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 417 337 График
опционы 25303 63 961 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 538 791 График
Итого по разделу 5 25000 2 554 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 245 056 График
Евро 26102 68 397 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 33 График
Швейцарских франков 26104 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 314 230 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 407 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 232 График
по Евро 26302 13 555 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 926 График
по Швейцарским франкам 26304 4 379 График
по Японским иенам 26305 6 645 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 514 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 251 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 1 648 График
Платины 26403 14 295 График
Палладия 26404 12 278 График
Других драгоценных металлов 26405 1 295 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 560 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 342 График
Публикация отчетности 26409 262 График
Страхование 26410 11 536 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 826 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 573 График
Итого по разделу 6 26000 515 517 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 338 График
индивидуальных предпринимателей 27103 133 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 471 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 63 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 824 График
индивидуальных предпринимателей 27203 190 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 077 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 408 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 617 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 511 График
Итого по разделу 7 27000 3 059 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 041 График
Итого по разделу 8 28000 8 041 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 896 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 673 451 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 290 187 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 059 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 966 697 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 974 738 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 855 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 855 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.