Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 467 График
кредитным организациям 11118 1 274 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 930 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 914 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 215 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 15 График
в кредитных организациях 11215 2 014 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 842 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 890 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 130 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 130 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 275 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 068 График
кредитных организаций 11504 17 348 График
прочих резидентов 11505 41 294 График
прочих нерезидентов 11508 85 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 070 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 467 График
кредитных организаций 11604 7 769 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 236 График
Итого по разделу 1 11000 331 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 190 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 960 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 960 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 524 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 524 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 012 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 477 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 522 График
Итого по разделу 2 12000 96 352 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 860 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 396 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 938 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 194 График
Итого по разделу 3 13000 2 194 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 621 874 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 653 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 653 396 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 133 График
По другим операциям 16203 16 474 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 607 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 125 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 074 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 25 550 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 284 935 График
Прочие операционные доходы 16306 31 931 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 346 615 График
Итого по разделу 6 16000 1 363 222 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 415 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 218 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 898 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 998 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 649 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 652 График
Итого по разделу 7 17000 12 205 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 427 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 018 812 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 205 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 458 790 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 70 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 70 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 898 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 829 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 735 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 441 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 268 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 030 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 391 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 403 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 063 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 333 График
Кредитных организаций 21415 349 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 682 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 918 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 919 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 232 696 График
Нерезидентов 21602 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 232 818 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 063 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 063 График
Итого по разделу 1 21000 293 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 842 График
Итого по разделу 2 22000 45 842 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 760 График
прочих нерезидентов 23104 3 418 График
Прочих ценных бумаг 23105 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 330 График
Итого по разделу 3 23000 6 330 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 052 График
от кредитных организаций 24102 601 093 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 604 145 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
Итого по разделу 4 24000 604 168 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 110 График
форварды 25202 4 602 График
опционы 25203 738 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 557 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 023 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 14 815 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 498 500 График
опционы 25303 32 312 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 545 627 График
Итого по разделу 5 25000 1 551 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 341 График
Евро 26102 28 725 График
Швейцарских франков 26104 344 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 129 410 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 618 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 646 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 927 График
по Евро 26302 6 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 912 График
по Швейцарским франкам 26304 3 021 График
по Японским иенам 26305 2 714 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 995 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 738 График
Платины 26403 6 729 График
Палладия 26404 3 823 График
Других драгоценных металлов 26405 635 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 798 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 107 График
Страхование 26410 652 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 927 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 029 График
Итого по разделу 6 26000 219 080 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 118 График
индивидуальных предпринимателей 27203 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 305 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 766 График
Итого по разделу 7 27000 1 089 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 435 График
Итого по разделу 8 28000 2 435 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 339 192 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 381 228 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 089 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 721 509 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 723 944 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 262 719 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 265 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 265 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.