Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 383 895 График
гражданам (физическим лицам) 11115 234 098 График
кредитным организациям 11118 2 389 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 624 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 044 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 215 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 63 График
в кредитных организациях 11215 2 015 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
в банках-нерезидентах 11303 2 055 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 168 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 979 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 979 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 187 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 273 График
кредитных организаций 11504 54 252 График
прочих резидентов 11505 134 272 График
прочих нерезидентов 11508 5 341 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 283 325 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 108 880 График
кредитных организаций 11604 7 769 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 116 649 График
Итого по разделу 1 11000 1 048 878 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 125 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 148 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 312 522 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 312 522 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 196 268 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 605 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 197 984 График
Итого по разделу 2 12000 689 797 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 162 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 148 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 586 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 10 897 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 896 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 050 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 070 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 113 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 113 График
Итого по разделу 5 15000 2 070 788 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 556 График
По другим операциям 16203 51 828 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 384 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 655 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 205 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 144 332 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 478 464 График
Прочие операционные доходы 16306 93 317 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 727 973 График
Итого по разделу 6 16000 3 780 357 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 571 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 888 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 915 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 853 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 058 График
материальных ценностей 17303 8 График
денежной наличности 17304 58 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 4 694 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 821 График
Итого по разделу 7 17000 30 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 738 675 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 862 042 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 631 024 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 870 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 870 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 596 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 311 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 962 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 402 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 974 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 003 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 508 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 412 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 581 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 880 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 276 График
Кредитных организаций 21415 1 769 График
Банка России 21417 145 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 190 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 193 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 197 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 631 604 График
Нерезидентов 21602 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 631 839 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 531 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 531 График
Итого по разделу 1 21000 799 469 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 253 791 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 253 791 График
Итого по разделу 2 22000 253 791 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 904 График
прочих нерезидентов 23104 7 517 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 015 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 436 График
Итого по разделу 3 23000 39 436 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 327 График
от кредитных организаций 24102 2 087 002 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 158 329 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 86 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 86 График
Итого по разделу 4 24000 2 158 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 551 График
форварды 25202 17 796 График
опционы 25203 4 079 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 1 591 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 118 749 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 630 739 График
опционы 25303 93 153 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 842 641 График
Итого по разделу 5 25000 3 866 714 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 410 278 График
Евро 26102 96 423 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 385 График
Швейцарских франков 26104 1 300 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 508 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 954 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 84 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 038 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 721 График
по Евро 26302 20 612 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 87 314 График
по Швейцарским франкам 26304 7 469 График
по Японским иенам 26305 10 139 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 009 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 264 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 2 425 График
Платины 26403 21 616 График
Палладия 26404 17 263 График
Других драгоценных металлов 26405 1 941 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 835 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 553 График
Аудит 26408 4 784 График
Публикация отчетности 26409 322 График
Страхование 26410 21 998 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 464 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 874 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 145 178 График
Итого по разделу 6 26000 821 866 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 338 График
индивидуальных предпринимателей 27103 226 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 570 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 205 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 271 График
индивидуальных предпринимателей 27203 399 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 875 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 618 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 149 График
Другие расходы 27308 2 425 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 653 График
Итого по разделу 7 27000 6 098 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 760 График
Итого по разделу 8 28000 12 760 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 053 260 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 886 431 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 098 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 945 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 958 549 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 314 765 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 327 525 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 327 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.