Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 630 872 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 809 График
гражданам (физическим лицам) 11115 838 197 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 6 010 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 492 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 945 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 93 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 038 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 196 График
в банках-нерезидентах 11303 2 924 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 120 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 53 708 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 53 708 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 81 473 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 387 График
кредитных организаций 11504 28 701 График
прочих резидентов 11505 34 686 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 79 454 График
кредитных организаций 11604 9 660 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 89 114 График
Итого по разделу 1 11000 1 796 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 164 168 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 195 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 206 883 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 206 883 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 529 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 529 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 632 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 134 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 863 График
Итого по разделу 2 12000 534 862 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 422 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 676 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 694 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 62 800 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 529 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 526 951 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 583 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 140 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 140 График
Итого по разделу 5 15000 3 583 620 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 966 График
По другим операциям 16203 74 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 718 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 342 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 827 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 141 907 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 278 734 График
Прочие операционные доходы 16306 104 060 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 533 870 График
Итого по разделу 6 16000 6 609 588 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 201 499 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 848 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 194 008 График
Итого по символам 17101-17103 17100 396 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 677 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 243 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 978 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 332 График
материальных ценностей 17303 16 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 118 График
Итого по символам 17301-17306 17300 480 График
Итого по разделу 7 17000 400 813 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 331 454 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 256 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 400 813 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 988 275 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 681 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 681 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 637 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 918 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 575 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 9 585 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 918 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 945 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 678 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 177 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 592 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 195 895 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 794 График
Кредитных организаций 21415 151 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 945 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 497 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 497 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 771 410 График
Нерезидентов 21602 388 График
Итого по символам 21601-21602 21600 771 798 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 96 197 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 197 График
Итого по разделу 1 21000 1 121 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 157 452 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 157 452 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 157 454 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 252 График
прочих нерезидентов 23104 6 593 График
Прочих ценных бумаг 23105 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 044 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 54 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 54 График
Итого по разделу 3 23000 10 098 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 105 График
от кредитных организаций 24102 3 529 722 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 539 827 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 139 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 139 График
Итого по разделу 4 24000 3 539 966 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 370 График
форварды 25202 25 450 График
опционы 25203 7 121 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
По другим операциям 25206 2 504 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 518 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 139 954 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 839 066 График
опционы 25303 105 481 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 084 501 График
Итого по разделу 5 25000 6 120 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 671 301 График
Евро 26102 90 871 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 129 График
Швейцарских франков 26104 32 851 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 795 152 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 090 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 111 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 201 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 825 График
по Евро 26302 27 795 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 124 082 График
по Швейцарским франкам 26304 12 937 График
по Японским иенам 26305 10 784 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 611 842 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 792 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 3 727 График
Платины 26403 28 089 График
Палладия 26404 21 696 График
Других драгоценных металлов 26405 2 507 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 225 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 751 График
Аудит 26408 6 200 График
Публикация отчетности 26409 283 График
Страхование 26410 24 975 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 738 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 645 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 203 013 График
Итого по разделу 6 26000 1 826 631 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 172 График
индивидуальных предпринимателей 27103 257 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 444 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 919 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 685 График
индивидуальных предпринимателей 27203 331 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 935 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 69 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 268 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 638 График
Другие расходы 27308 2 415 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 436 График
Итого по разделу 7 27000 8 815 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 222 График
Итого по разделу 8 28000 14 222 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 203 704 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 279 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 496 714 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 815 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 784 571 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 798 793 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 189 482 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 189 482 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.