Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 762 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 647 График
гражданам (физическим лицам) 11115 537 681 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 2 533 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 560 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 679 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 674 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 759 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 922 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 922 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 826 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 069 График
кредитных организаций 11504 791 График
прочих резидентов 11505 4 885 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 571 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 047 График
кредитных организаций 11604 4 794 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 841 График
Итого по разделу 1 11000 740 297 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 530 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 439 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 439 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 618 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 618 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 541 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 548 График
Итого по разделу 2 12000 125 595 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 146 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 113 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 24 261 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 60 403 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 894 576 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 954 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 954 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 173 График
По другим операциям 16203 19 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 713 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 177 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 79 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 278 244 График
Прочие операционные доходы 16306 13 021 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 292 521 График
Итого по разделу 6 16000 1 312 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 121 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 121 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 925 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 73 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 89 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 123 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 865 892 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 291 479 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 123 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 280 637 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 611 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 611 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 882 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 855 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 757 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 412 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 50 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 050 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 740 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 905 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 687 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 333 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 333 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 649 График
Итого по символам 21501-21502 21500 649 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 821 График
Нерезидентов 21602 98 График
Итого по символам 21601-21602 21600 161 919 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 882 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 882 График
Итого по разделу 1 21000 251 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 987 График
Итого по разделу 2 22000 33 987 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 111 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 111 График
Итого по разделу 3 23000 1 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 380 График
от кредитных организаций 24102 898 587 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 898 967 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 28 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 28 График
Итого по разделу 4 24000 898 995 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 95 График
форварды 25202 4 799 График
опционы 25203 1 339 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 790 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 034 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 274 292 График
опционы 25303 14 319 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 288 611 График
Итого по разделу 5 25000 1 295 645 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 133 423 График
Евро 26102 25 059 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 33 График
Швейцарских франков 26104 1 234 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 307 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 079 График
по Евро 26302 5 853 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 091 График
по Швейцарским франкам 26304 3 685 График
по Японским иенам 26305 2 540 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 542 497 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 587 745 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 852 График
Платины 26403 6 740 График
Палладия 26404 1 181 График
Других драгоценных металлов 26405 723 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 690 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 086 График
Страхование 26410 776 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 015 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 481 График
Итого по разделу 6 26000 794 310 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 115 График
индивидуальных предпринимателей 27103 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 203 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 542 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 592 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 789 График
Другие расходы 27308 657 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 474 График
Итого по разделу 7 27000 2 269 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 180 График
Итого по разделу 8 28000 2 180 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 482 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 285 825 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 990 061 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 269 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 278 155 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 280 335 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 302 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 302 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.