Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 325 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 984 879 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 420 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 009 160 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 График
кредитным организациям 11118 54 854 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 480 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 063 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 89 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 250 График
в банках-нерезидентах 11303 861 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 556 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 556 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 97 742 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 386 График
кредитных организаций 11504 2 378 График
прочих резидентов 11505 19 809 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 128 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 717 График
кредитных организаций 11604 14 777 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 494 График
Итого по разделу 1 11000 2 279 712 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 211 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 244 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 671 882 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 671 882 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 135 630 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 135 630 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 986 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 992 График
Итого по разделу 2 12000 1 053 979 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 185 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 255 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 427 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 427 График
Итого по разделу 3 13000 69 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 107 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 624 030 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 731 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 113 855 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 113 855 График
Итого по разделу 5 15000 8 845 657 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 417 График
По другим операциям 16203 85 311 График
Итого по символам 16201-16203 16200 89 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 375 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 801 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 580 943 График
Прочие операционные доходы 16306 6 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 594 225 График
Итого по разделу 6 16000 6 683 982 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 151 385 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 151 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 770 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 383 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 697 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 164 График
Другие доходы 17306 3 758 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 646 График
Итого по разделу 7 17000 161 314 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 333 691 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 599 506 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 161 314 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 094 511 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 277 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 432 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 707 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 787 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 549 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 7 448 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 980 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 775 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 133 245 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 541 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 592 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 191 581 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 33 794 График
Кредитных организаций 21415 125 График
Банка России 21417 112 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 031 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 899 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 901 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 521 114 График
Нерезидентов 21602 348 График
Итого по символам 21601-21602 21600 521 462 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 156 548 График
Итого по символам 21801-21804 21800 156 548 График
Итого по разделу 1 21000 1 015 504 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 557 826 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 557 826 График
Итого по разделу 2 22000 557 826 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 852 График
прочих нерезидентов 23104 498 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 216 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 566 График
Итого по разделу 3 23000 18 566 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 187 График
от кредитных организаций 24102 8 657 414 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 658 601 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 99 601 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 99 601 График
Итого по разделу 4 24000 8 758 202 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 023 График
форварды 25202 27 607 График
опционы 25203 6 571 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 График
По другим операциям 25206 3 214 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 462 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 259 622 График
опционы 25303 10 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 269 819 График
Итого по разделу 5 25000 6 308 281 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 045 644 График
Евро 26102 133 558 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 291 График
Швейцарских франков 26104 49 679 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 229 172 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 089 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 112 График
Итого по символам 26201-26203 26200 44 201 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 179 График
по Евро 26302 27 389 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 136 903 График
по Швейцарским франкам 26304 18 179 График
по Японским иенам 26305 21 496 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 373 746 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 581 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 5 659 График
Платины 26403 31 644 График
Палладия 26404 23 633 График
Других драгоценных металлов 26405 3 028 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 773 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 253 График
Аудит 26408 5 124 График
Публикация отчетности 26409 283 График
Страхование 26410 22 243 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 906 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 219 807 График
Итого по разделу 6 26000 2 075 072 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 64 График
индивидуальных предпринимателей 27103 210 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 274 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 871 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 202 График
индивидуальных предпринимателей 27203 290 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 363 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 88 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 76 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 380 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 288 График
Другие расходы 27308 4 649 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 481 График
Итого по разделу 7 27000 15 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 570 График
Итого по разделу 8 28000 100 570 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 345 942 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 573 330 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 160 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 748 569 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 849 139 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 245 372 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 245 372 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.