Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 325 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 516 750 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 424 241 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 34 398 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 397 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 982 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 46 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 163 График
в банках-нерезидентах 11303 488 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 651 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 973 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 973 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 688 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 159 График
кредитных организаций 11504 1 972 График
прочих резидентов 11505 9 823 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 642 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 449 График
кредитных организаций 11604 4 015 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 464 График
Итого по разделу 1 11000 1 078 435 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 022 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 127 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 263 198 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 263 198 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 214 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 214 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 890 График
Итого по символам 12401-12407 12400 890 График
Итого по разделу 2 12000 440 531 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 521 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 866 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 387 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 387 График
Итого по разделу 3 13000 28 774 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 640 467 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 666 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 113 790 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 113 790 График
Итого по разделу 5 15000 5 780 024 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 856 График
По другим операциям 16203 41 976 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 841 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 322 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 416 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 587 473 График
Прочие операционные доходы 16306 4 529 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 595 740 График
Итого по разделу 6 16000 3 641 581 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 904 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 616 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 699 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 409 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 155 График
Другие доходы 17306 99 График
Итого по символам 17301-17306 17300 669 График
Итого по разделу 7 17000 27 334 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 518 966 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 450 379 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 334 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 996 679 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 017 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 529 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 568 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 66 097 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 111 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 467 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 677 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 95 673 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 149 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 154 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 231 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 758 График
Кредитных организаций 21415 91 График
Банка России 21417 112 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 961 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 966 График
Итого по символам 21501-21502 21500 966 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 255 993 График
Нерезидентов 21602 155 График
Итого по символам 21601-21602 21600 256 148 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 102 309 График
Итого по символам 21801-21804 21800 102 309 График
Итого по разделу 1 21000 603 884 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 148 021 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 148 021 График
Итого по разделу 2 22000 148 021 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 38 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 216 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 255 График
Итого по разделу 3 23000 6 255 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 322 График
от кредитных организаций 24102 5 691 565 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 761 887 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 98 744 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 98 744 График
Итого по разделу 4 24000 5 860 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 321 График
форварды 25202 13 746 График
опционы 25203 2 721 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 1 343 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 145 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 580 772 График
опционы 25303 7 498 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 588 270 График
Итого по разделу 5 25000 3 606 415 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 440 752 График
Евро 26102 61 737 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 69 График
Швейцарских франков 26104 17 029 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 519 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 635 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 636 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 216 График
по Евро 26302 12 865 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 700 График
по Швейцарским франкам 26304 8 862 График
по Японским иенам 26305 8 571 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 319 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 533 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 2 426 График
Платины 26403 15 915 График
Палладия 26404 12 173 График
Других драгоценных металлов 26405 1 498 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 112 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 278 График
Аудит 26408 1 График
Публикация отчетности 26409 253 График
Страхование 26410 9 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 184 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 539 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 653 График
Итого по разделу 6 26000 754 409 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 116 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 124 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 71 График
индивидуальных предпринимателей 27203 253 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 448 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 255 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 763 График
Другие расходы 27308 3 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 334 График
Итого по разделу 7 27000 5 898 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 282 График
Итого по разделу 8 28000 7 282 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 751 905 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 227 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 898 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 985 513 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 992 795 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 884 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 884 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.