Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 325 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 760 819 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 856 763 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 53 772 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 680 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 72 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 210 График
в банках-нерезидентах 11303 701 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 911 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 402 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 402 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 438 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 273 График
кредитных организаций 11504 2 378 График
прочих резидентов 11505 14 816 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 96 905 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 248 График
кредитных организаций 11604 6 640 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 888 График
Итого по разделу 1 11000 1 839 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 185 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 411 145 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 411 145 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 94 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 94 738 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 423 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 426 График
Итого по разделу 2 12000 693 151 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 163 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 659 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 427 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 427 График
Итого по разделу 3 13000 41 249 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 585 813 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 627 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 113 855 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 113 855 График
Итого по разделу 5 15000 7 741 425 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 140 График
По другим операциям 16203 64 061 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 884 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 774 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 351 849 График
Прочие операционные доходы 16306 5 319 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 362 826 График
Итого по разделу 6 16000 5 431 043 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 145 875 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 749 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 207 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 968 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 564 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 163 График
Другие доходы 17306 3 503 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 237 График
Итого по разделу 7 17000 155 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 532 426 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 213 717 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 155 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 901 305 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 760 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 915 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 529 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 571 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 100 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 977 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 734 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 113 067 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 124 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 873 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 998 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 276 График
Кредитных организаций 21415 91 График
Банка России 21417 112 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 479 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 400 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 402 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 384 235 График
Нерезидентов 21602 244 График
Итого по символам 21601-21602 21600 384 479 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 125 373 График
Итого по символам 21801-21804 21800 125 373 График
Итого по разделу 1 21000 798 746 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 283 312 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 283 312 График
Итого по разделу 2 22000 283 312 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 421 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 216 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 638 График
Итого по разделу 3 23000 6 638 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 846 График
от кредитных организаций 24102 7 625 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 696 002 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 99 601 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 99 601 График
Итого по разделу 4 24000 7 795 603 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 498 График
форварды 25202 21 127 График
опционы 25203 5 070 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 2 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 799 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 222 658 График
опционы 25303 8 888 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 231 546 График
Итого по разделу 5 25000 5 260 345 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 728 383 График
Евро 26102 92 425 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 206 График
Швейцарских франков 26104 48 666 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 869 680 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 515 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 83 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 598 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 235 График
по Евро 26302 19 618 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 103 861 График
по Швейцарским франкам 26304 13 366 График
по Японским иенам 26305 12 181 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 381 925 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 534 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 3 992 График
Платины 26403 23 806 График
Палладия 26404 17 117 График
Других драгоценных металлов 26405 2 203 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 174 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 792 График
Аудит 26408 5 124 График
Публикация отчетности 26409 268 График
Страхование 26410 15 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 706 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 524 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 162 613 График
Итого по разделу 6 26000 1 600 077 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 623 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 036 График
индивидуальных предпринимателей 27203 261 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 920 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 235 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 52 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 305 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 637 График
Другие расходы 27308 3 732 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 961 График
Итого по разделу 7 27000 11 061 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 015 График
Итого по разделу 8 28000 17 015 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 145 523 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 082 058 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 662 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 061 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 755 782 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 772 797 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 128 508 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 128 508 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.