Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 489 215 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 529 070 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 232 График
кредитным организациям 11118 40 843 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 895 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 077 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 131 График
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 201 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 555 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 555 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 57 154 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 989 График
кредитных организаций 11504 6 116 График
прочих резидентов 11505 868 График
иностранных государств 11506 33 985 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 102 112 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 58 448 График
кредитных организаций 11604 1 953 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 401 График
Итого по разделу 1 11000 1 253 758 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 299 601 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 312 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 114 479 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 114 479 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 944 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 944 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 67 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 866 График
Итого по символам 12401-12407 12400 933 График
Итого по разделу 2 12000 455 388 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 667 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 043 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 693 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 693 График
Итого по разделу 3 13000 17 403 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 218 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 218 График
Итого по разделу 4 14000 218 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 104 176 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 705 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 809 873 График
Итого по разделу 5 15000 809 873 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 214 График
По другим операциям 16203 73 102 График
Итого по символам 16201-16203 16200 81 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 831 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 709 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 959 079 График
Прочие операционные доходы 16306 7 378 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 968 158 График
Итого по разделу 6 16000 4 049 477 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 313 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 230 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 774 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 498 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 746 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 90 График
Другие доходы 17306 89 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 927 График
Итого по разделу 7 17000 22 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 709 146 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 876 971 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 790 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 608 907 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 968 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 968 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 56 727 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 781 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 923 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 016 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 024 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 798 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 603 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 89 391 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 501 График
Кредитных организаций 21415 17 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 535 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 375 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 375 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 200 795 График
Нерезидентов 21602 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 201 295 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 95 График
По векселям 21804 151 447 График
Итого по символам 21801-21804 21800 151 542 График
Итого по разделу 1 21000 524 887 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 066 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 066 График
Итого по разделу 2 22000 108 066 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 570 График
прочих нерезидентов 23104 6 792 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 845 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 207 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 26 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 32 788 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 694 407 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 727 195 График
Итого по разделу 4 24000 727 195 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 469 График
форварды 25202 9 896 График
опционы 25203 1 670 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 3 908 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 951 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 210 505 График
опционы 25303 10 219 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 220 724 График
Итого по разделу 5 25000 4 236 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 365 434 График
Евро 26102 61 918 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 122 График
Швейцарских франков 26104 4 623 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 432 097 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 177 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 178 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 531 График
по Евро 26302 12 372 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 977 График
по Швейцарским франкам 26304 4 044 График
по Японским иенам 26305 11 155 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 95 219 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 5 001 График
Платины 26403 17 611 График
Палладия 26404 21 769 График
Других драгоценных металлов 26405 2 024 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 296 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 175 График
Публикация отчетности 26409 158 График
Страхование 26410 16 845 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 962 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 295 График
Итого по разделу 6 26000 666 789 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 312 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 314 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 166 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 335 График
индивидуальных предпринимателей 27203 225 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 726 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 635 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 760 График
Другие расходы 27308 3 184 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 607 График
Итого по разделу 7 27000 5 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 632 953 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 656 875 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 647 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 295 475 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 410 239 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 9 514 График
б) убыток 32005 87 293 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 313 432 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.