Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 221 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 221 График
гражданам (физическим лицам) 11115 259 620 График
кредитным организациям 11118 18 056 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 706 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 519 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 018 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 018 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 971 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 995 График
кредитных организаций 11504 1 033 График
иностранных государств 11506 17 142 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 141 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 967 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 967 График
Итого по разделу 1 11000 602 030 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 663 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 153 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 913 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 380 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 380 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 445 График
Итого по символам 12401-12407 12400 445 График
Итого по разделу 2 12000 241 435 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 329 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 664 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 227 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 227 График
Итого по разделу 3 13000 2 220 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 76 858 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 392 987 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 469 845 График
Итого по разделу 5 15000 469 845 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 433 График
По другим операциям 16203 32 807 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 242 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 349 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 118 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 806 942 График
Прочие операционные доходы 16306 1 208 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 808 630 График
Итого по разделу 6 16000 1 841 872 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 207 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 907 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 478 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 625 График
Другие доходы 17306 89 График
Итого по символам 17301-17306 17300 714 График
Итого по разделу 7 17000 14 313 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 843 465 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 2 313 937 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 313 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 171 715 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 142 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 721 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 772 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 771 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 209 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 098 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 414 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 19 800 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 298 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 314 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 314 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 097 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 097 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 425 График
Нерезидентов 21602 341 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 766 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 72 График
По векселям 21804 70 906 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 978 График
Итого по разделу 1 21000 247 367 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 136 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 136 График
Итого по разделу 2 22000 78 136 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 151 График
прочих нерезидентов 23104 2 297 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 125 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 573 График
Итого по разделу 3 23000 7 573 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 28 371 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 383 065 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 411 436 График
Итого по разделу 4 24000 411 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 262 График
форварды 25202 4 199 График
опционы 25203 455 График
По другим операциям 25206 1 252 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 109 154 График
опционы 25303 1 852 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 111 006 График
Итого по разделу 5 25000 2 117 174 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 146 038 График
Евро 26102 27 279 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 3 388 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 605 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 605 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 739 График
по Евро 26302 5 261 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 775 График
по Швейцарским франкам 26304 1 925 График
по Японским иенам 26305 4 522 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 96 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 2 030 График
Платины 26403 7 911 График
Палладия 26404 7 751 График
Других драгоценных металлов 26405 1 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 416 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 902 График
Страхование 26410 8 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 720 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 524 График
Итого по разделу 6 26000 284 174 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 187 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 135 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 154 График
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 383 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 1 865 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 880 График
Итого по разделу 7 27000 2 452 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 325 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 820 357 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 452 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 148 312 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 229 711 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 9 965 График
а) убыток 32005 196 343 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 403 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.