Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 453 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 748 995 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 24 959 График
гражданам (физическим лицам) 11115 802 341 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 326 График
кредитным организациям 11118 69 765 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 315 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 659 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 182 График
в банках-нерезидентах 11303 1 352 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 534 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 692 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 692 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 85 040 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 006 График
кредитных организаций 11504 6 802 График
прочих резидентов 11505 6 334 График
иностранных государств 11506 49 355 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 537 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 108 430 График
кредитных организаций 11604 2 081 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 110 511 График
Итого по разделу 1 11000 1 951 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 444 123 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 463 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 186 844 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 186 844 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 840 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 840 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 67 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 315 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 382 График
Итого по разделу 2 12000 688 380 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 854 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 508 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 509 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 067 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 067 График
Итого по разделу 3 13000 537 259 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 218 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 218 График
Итого по разделу 4 14000 218 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 42 374 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 303 938 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 346 312 График
Итого по разделу 5 15000 1 346 312 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 216 График
По другим операциям 16203 114 501 График
Итого по символам 16201-16203 16200 124 720 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 595 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 657 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 099 427 График
Прочие операционные доходы 16306 13 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 116 789 График
Итого по разделу 6 16000 6 241 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 225 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 231 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 025 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 121 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 526 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 672 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 074 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 93 График
Другие доходы 17306 91 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 262 График
Итого по разделу 7 17000 32 397 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 639 825 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 125 298 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 397 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 797 520 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 673 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 674 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 104 196 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 104 250 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 9 103 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 253 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 027 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 127 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 297 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 41 784 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 125 612 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 56 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 978 График
Кредитных организаций 21415 17 График
Банка России 21417 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 053 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 716 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 716 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 314 495 График
Нерезидентов 21602 638 График
Итого по символам 21601-21602 21600 315 133 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 95 График
По векселям 21804 206 305 График
Итого по символам 21801-21804 21800 206 400 График
Итого по разделу 1 21000 788 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 188 429 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 188 429 График
Итого по разделу 2 22000 188 429 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 757 График
прочих нерезидентов 23104 16 882 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 385 График
Иностранных государств 23106 15 870 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 894 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 964 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 964 График
Итого по разделу 3 23000 73 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 146 631 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 271 289 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 417 920 График
Итого по разделу 4 24000 1 417 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 657 График
форварды 25202 16 222 График
опционы 25203 2 801 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 6 367 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 644 997 График
опционы 25303 17 545 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 662 542 График
Итого по разделу 5 25000 6 688 612 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 631 704 График
Евро 26102 92 322 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 852 График
Швейцарских франков 26104 5 812 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 730 690 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 751 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 327 График
по Евро 26302 19 700 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 626 График
по Швейцарским франкам 26304 6 931 График
по Японским иенам 26305 16 263 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 152 618 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 7 726 График
Платины 26403 27 248 График
Палладия 26404 32 549 График
Других драгоценных металлов 26405 2 964 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 163 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 193 График
Публикация отчетности 26409 168 График
Страхование 26410 26 895 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 581 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 890 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 188 596 График
Итого по разделу 6 26000 1 103 656 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 331 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 343 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 185 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 814 График
индивидуальных предпринимателей 27203 743 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 742 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 251 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 735 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 825 График
Другие расходы 27308 4 513 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 334 График
Итого по разделу 7 27000 10 419 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 977 267 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 284 046 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 419 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 271 732 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 521 600 График
а) прибыль 31005 23 097 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 18 909 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 525 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОПРОМКРЕДИТ (рег.№2880) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.