Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 930 График
гражданам (физическим лицам) 11115 947 График
кредитным организациям 11118 242 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 004 График
кредитных организаций 11504 1 447 График
прочих резидентов 11505 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 551 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 324 График
кредитных организаций 11604 1 732 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 056 График
Итого по разделу 1 11000 50 762 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 680 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 10 113 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 022 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 737 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 517 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 276 График
Итого по разделу 3 13000 29 276 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 253 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 468 График
Итого по разделу 5 15000 22 468 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 727 График
Итого по символам 16201-16203 16200 727 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 919 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 920 График
Итого по разделу 6 16000 41 647 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 58 График
Итого по разделу 7 17000 106 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 875 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 391 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 106 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 154 372 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 239 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 250 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 351 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 613 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 839 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 862 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 График
Итого по разделу 1 21000 14 088 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 888 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 888 График
Итого по разделу 2 22000 3 888 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 19 402 График
прочих нерезидентов 23104 1 714 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 117 График
Итого по разделу 3 23000 21 117 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 661 График
от кредитных организаций 24102 19 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 460 График
Итого по разделу 4 24000 25 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 126 График
форварды 25202 191 График
опционы 25203 123 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 140 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 614 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 916 График
опционы 25303 73 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 989 График
Итого по разделу 5 25000 40 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 592 График
Евро 26102 2 814 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 460 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 460 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 412 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 972 График
по Швейцарским франкам 26304 581 График
по Японским иенам 26305 516 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 562 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 1 428 График
Палладия 26404 153 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 284 График
Аудит 26408 164 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 388 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 391 График
Итого по разделу 6 26000 32 819 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 График
Итого по разделу 7 27000 125 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 540 График
Итого по разделу 8 28000 2 540 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 272 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 976 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 119 999 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 125 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 138 100 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 640 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 732 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 732 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АГРОИНКОМБАНК (рег.№1946) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.