Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 938 График
негосударственным финансовым организациям 11111 742 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 074 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 905 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 147 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 143 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 150 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 376 График
кредитных организаций 11504 617 График
прочих резидентов 11505 58 График
прочих нерезидентов 11508 12 533 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 584 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 График
Итого по разделу 1 11000 162 685 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 145 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 145 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 489 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 489 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 297 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 403 График
Итого по разделу 2 12000 47 101 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 45 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 45 График
Итого по разделу 3 13000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 707 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 142 782 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 850 518 График
Итого по разделу 5 15000 850 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 518 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 518 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 403 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 90 403 График
Прочие операционные доходы 16306 447 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 300 График
Итого по разделу 6 16000 110 239 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 129 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 883 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 188 087 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 64 График
Итого по символам 17301-17306 17300 188 136 График
Итого по разделу 7 17000 202 148 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 209 786 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 960 802 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 202 148 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 372 736 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 854 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 854 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 101 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 931 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 541 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 436 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 009 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 309 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 327 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 744 График
Нерезидентов 21602 421 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 165 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 941 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 941 График
Итого по разделу 1 21000 102 299 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 391 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 391 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 График
Итого по разделу 2 22000 19 399 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 077 График
прочих нерезидентов 23104 292 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 400 График
Итого по разделу 3 23000 1 400 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 График
от кредитных организаций 24102 170 844 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 867 График
Итого по разделу 4 24000 170 867 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 320 График
форварды 25202 999 График
опционы 25203 3 468 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
По другим операциям 25206 385 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 201 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 031 302 График
опционы 25303 5 956 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 037 258 График
Итого по разделу 5 25000 1 042 459 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 305 График
Евро 26102 9 074 График
Швейцарских франков 26104 94 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 473 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 747 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 013 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 760 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 550 График
по Евро 26302 2 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 344 График
по Швейцарским франкам 26304 4 629 График
по Японским иенам 26305 687 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 350 График
Платины 26403 3 489 График
Палладия 26404 1 263 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 425 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Страхование 26410 253 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 908 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 852 График
Итого по разделу 6 26000 87 761 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 34 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 780 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 808 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 000 График
Другие расходы 27308 512 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 513 График
Итого по разделу 7 27000 7 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 График
Итого по разделу 8 28000 65 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 121 698 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 302 487 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 431 541 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 431 606 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 58 805 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 58 870 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 58 870 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АФ БАНК (рег.№991) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.