Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 716 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 980 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 637 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 4 023 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 190 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 101 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 905 График
в кредитных организациях 11215 370 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 356 График
в банках-нерезидентах 11303 1 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 458 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 048 График
прочих резидентов 11505 1 112 График
прочих нерезидентов 11508 7 744 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 904 График
Итого по разделу 1 11000 116 186 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 679 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 469 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 662 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 662 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 24 299 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 858 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 354 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 293 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 505 График
Итого по разделу 3 13000 7 505 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 210 830 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 213 363 График
Итого по разделу 5 15000 213 363 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 869 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 869 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 124 387 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 390 График
Итого по разделу 6 16000 136 259 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 066 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 91 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 173 График
Итого по разделу 7 17000 2 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 485 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 357 127 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 253 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 499 865 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 683 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 683 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 74 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 107 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 91 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 643 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 868 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 812 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 178 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 182 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 151 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 616 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 616 График
Итого по разделу 1 21000 81 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 796 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 796 График
Итого по разделу 2 22000 2 796 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 32 График
Прочих ценных бумаг 23105 346 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 378 График
Итого по разделу 3 23000 378 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 119 График
от кредитных организаций 24102 215 317 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 218 436 График
Итого по разделу 4 24000 218 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 220 График
опционы 25203 1 510 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 304 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 088 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 128 388 График
опционы 25303 2 369 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 757 График
Итого по разделу 5 25000 132 845 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 570 График
Евро 26102 5 131 График
Швейцарских франков 26104 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 851 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 534 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 534 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 230 График
по Евро 26302 838 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 238 График
по Японским иенам 26305 1 186 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 256 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 748 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 966 График
Платины 26403 1 149 График
Палладия 26404 1 304 График
Других драгоценных металлов 26405 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 929 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 343 График
Страхование 26410 145 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 871 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 803 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 686 График
Итого по разделу 6 26000 53 819 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 66 График
Другие расходы 27308 235 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 301 График
Итого по разделу 7 27000 305 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 416 График
Итого по разделу 8 28000 1 416 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 735 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 347 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 405 478 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 305 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 490 130 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 491 546 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 319 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 319 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АФ БАНК (рег.№991) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.