Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 160 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 410 График
кредитным организациям 11118 2 460 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 738 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 110 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 110 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 718 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 718 График
Итого по разделу 1 11000 141 045 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 142 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 752 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 752 График
Итого по разделу 2 12000 3 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 График
Итого по разделу 3 13000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 46 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 416 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 462 График
Итого по разделу 5 15000 3 462 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 552 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 552 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 380 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 382 График
Итого по разделу 6 16000 15 934 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 208 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 144 168 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 429 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 164 861 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 562 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 562 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 564 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 260 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 824 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 51 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 677 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 655 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 553 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 334 График
Итого по символам 21401-21417 21400 334 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 953 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 962 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 066 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 066 График
Итого по разделу 1 21000 25 301 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 369 График
Итого по разделу 2 22000 369 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 График
Итого по разделу 3 23000 31 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 139 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 437 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 576 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 3 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 175 График
опционы 25203 386 График
По другим операциям 25206 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 664 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 386 График
опционы 25303 616 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 002 График
Итого по разделу 5 25000 32 666 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 849 График
Евро 26102 7 431 График
Швейцарских франков 26104 147 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 427 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 420 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 420 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 196 График
по Евро 26302 3 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 153 График
по Японским иенам 26305 453 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 266 График
Серебра 26402 1 451 График
Платины 26403 1 353 График
Палладия 26404 2 696 График
Других драгоценных металлов 26405 450 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 508 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 69 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 858 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 146 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 287 График
Итого по разделу 6 26000 84 713 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 121 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 534 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 534 График
Итого по разделу 7 27000 658 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 121 003 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 658 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 147 331 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 17 530 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АФ БАНК (рег.№991) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.