Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 221 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 256 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 077 График
кредитным организациям 11118 1 282 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 311 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 725 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 725 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 354 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 354 График
Итого по разделу 1 11000 62 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 762 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 536 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 536 График
Итого по разделу 2 12000 1 402 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 График
Итого по разделу 3 13000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 31 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 896 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 927 График
Итого по разделу 5 15000 1 927 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 983 График
Итого по символам 16201-16203 16200 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 245 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 247 График
Итого по разделу 6 16000 2 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 551 График
Итого по символам 17101-17103 17100 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 606 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 628 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 4 190 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 606 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 424 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 376 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 233 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 164 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 397 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 832 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 140 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 29 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 154 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 157 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 008 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 008 График
Итого по разделу 1 21000 9 107 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 274 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 274 График
Итого по разделу 2 22000 274 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 67 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 960 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 027 График
Итого по разделу 4 24000 2 027 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 68 График
опционы 25203 368 График
По другим операциям 25206 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 483 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 634 График
опционы 25303 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 854 График
Итого по разделу 5 25000 12 337 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 750 График
Евро 26102 3 911 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 713 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 125 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 125 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 График
по Евро 26302 676 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 145 График
по Японским иенам 26305 327 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 477 График
Платины 26403 352 График
Палладия 26404 1 303 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 383 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 40 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 230 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 424 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 774 График
Итого по разделу 6 26000 30 804 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 121 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 238 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 238 График
Итого по разделу 7 27000 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 177 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 362 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 920 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 13 504 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АФ БАНК (рег.№991) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.