Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
351 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
405 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
484 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
59 178 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
10 680 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 371 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
897 |
|
кредитным организациям |
11118 |
16 144 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
929 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
18 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
26 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
94 483 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
817 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 275 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
215 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
53 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 222 |
|
Прочим векселям |
12304 |
7 725 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
408 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
10 592 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
14 700 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
297 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
39 304 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 560 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
799 |
|
По другим операциям |
13103 |
9 899 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
57 250 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
71 508 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
89 373 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
701 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 795 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 699 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 815 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
29 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 539 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
12 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
4 243 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
265 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
10 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
96 |
|
Другие доходы |
17318 |
568 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
107 146 |
|
Всего доходов |
10000 |
312 444 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
24 979 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
24 979 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
2 321 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
646 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
41 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
2 108 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 116 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 479 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
18 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 497 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
116 |
|
от других кредиторов |
24105 |
12 418 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 097 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
13 112 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
26 743 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 009 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
660 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
12 552 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
58 665 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
74 886 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
8 680 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 895 |
|
Японских иен |
26105 |
115 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
11 690 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
73 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
73 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
93 083 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 347 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
86 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
825 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
715 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
150 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 874 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
373 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
756 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
873 |
|
нематериальным активам |
29314 |
304 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
435 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 879 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 472 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
741 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
67 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
234 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
187 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
20 |
|
Прочие расходы |
29329 |
764 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
1 618 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 216 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
17 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 040 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
70 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
160 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 772 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
122 078 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
269 062 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
43 382 |
|