Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 545 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 681 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 495 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 926 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
Итого по разделу 1 11000 96 938 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 326 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 433 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 308 График
Итого по символам 12401-12407 12400 308 График
Итого по разделу 2 12000 43 485 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 673 График
Итого по разделу 5 15000 53 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 4 249 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 266 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 552 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 80 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 191 075 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 191 707 График
Итого по разделу 6 16000 3 195 973 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
Другие доходы 17306 155 График
Итого по символам 17301-17306 17300 194 График
Итого по разделу 7 17000 194 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 423 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 249 646 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 194 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 390 263 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 568 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 568 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 183 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 183 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 279 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 336 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 482 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 482 График
Итого по разделу 1 21000 9 569 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 389 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 389 График
Итого по разделу 2 22000 7 389 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 График
Итого по разделу 3 23000 46 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 103 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 103 График
Итого по разделу 4 24000 54 103 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 207 График
опционы 25203 613 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 194 001 График
опционы 25303 2 657 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 196 658 График
Итого по разделу 5 25000 3 197 597 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 483 График
Евро 26102 9 097 График
Швейцарских франков 26104 217 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 867 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 867 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 188 График
по Евро 26302 1 119 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 074 График
по Швейцарским франкам 26304 819 График
по Японским иенам 26305 1 404 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 383 График
Серебра 26402 413 График
Платины 26403 6 742 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 057 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 54 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 732 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 177 График
Итого по разделу 6 26000 86 500 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 115 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
Другие расходы 27308 1 551 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 556 График
Итого по разделу 7 27000 1 671 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 457 График
Итого по разделу 8 28000 6 457 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 958 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 338 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 671 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 356 875 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 363 332 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 931 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АДЕЛАНТБАНК (рег.№1835) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.